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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 229.00 | 3 615.00 | 3 615.00 | 7 229.00 |
AN Terrains | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
AP Constructions | 178 424.00 | 175 975.00 | 2 449.00 | 178 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 723 548.00 | 1 547 679.00 | 175 869.00 | 1 723 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 649.00 | 361 153.00 | 3 496.00 | 364 649.00 |
AX Avances et acomptes | 8 774.00 | | 8 774.00 | 8 774.00 |
BF Prêts | 76 509.00 | | 76 509.00 | 76 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 702.00 | | 5 702.00 | 5 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 365 553.00 | 2 088 422.00 | 277 132.00 | 2 365 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 247 042.00 | 22 206.00 | 224 836.00 | 247 042.00 |
BN En cours de production de biens | 22 427.00 | 4 799.00 | 17 628.00 | 22 427.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 169.00 | | 28 169.00 | 28 169.00 |
BT Marchandises | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 194.00 | 17 097.00 | 243 097.00 | 260 194.00 |
BZ Autres créances | 99 770.00 | | 99 770.00 | 99 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 163 000.00 | | 163 000.00 | 163 000.00 |
CF Disponibilités | 547 426.00 | | 547 426.00 | 547 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 382 367.00 | 44 102.00 | 1 338 265.00 | 1 382 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 747 920.00 | 2 132 524.00 | 1 615 396.00 | 3 747 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 945.00 | 175 945.00 | | 175 945.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 525.00 | 37 525.00 | | 37 525.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 594.00 | 17 594.00 | | 17 594.00 |
DG Autres réserves | 795 444.00 | 794 848.00 | | 795 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 712.00 | 90 596.00 | | 171 712.00 |
DL TOTAL (I) | 1 199 599.00 | 1 117 886.00 | | 1 199 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 897.00 | 162 514.00 | | 116 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 490.00 | 11 240.00 | | 89 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 531.00 | 76 365.00 | | 90 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 438.00 | 134 861.00 | | 108 438.00 |
EA Autres dettes | 10 074.00 | 2 925.00 | | 10 074.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 368.00 | 263.00 | | 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 797.00 | 388 167.00 | | 415 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 615 396.00 | 1 506 053.00 | | 1 615 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 441.00 | 81.00 | 3 522.00 | 3 441.00 |
FD Production vendue biens | 1 744 566.00 | 196 102.00 | 1 940 668.00 | 1 744 566.00 |
FG Production vendue services | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 748 707.00 | 196 183.00 | 1 944 890.00 | 1 748 707.00 |
FM Production stockée | | | -29 676.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 967 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 710.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 472 512.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 050.00 | |
GE Autres charges | | | 3 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 757 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 807.00 | 1 885.00 | | 41 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 972 997.00 | 2 013 723.00 | | 1 972 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 801 285.00 | 1 923 126.00 | | 1 801 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 712.00 | 90 596.00 | | 171 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 333 979.00 | | 35 981.00 | 2 333 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 997.00 | 82 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 407.00 | 2 365 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 409.00 | 2 276 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 229.00 | | | 7 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 242 793.00 | | 33 730.00 | 2 242 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 957.00 | | 2 251.00 | 83 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 017 210.00 | 71 621.00 | 409.00 | 2 017 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 205.00 | 2 410.00 | | 1 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 016 005.00 | 69 211.00 | 409.00 | 2 016 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 969.00 | 27 005.00 | 32 969.00 | 32 969.00 |
6T Sur comptes clients | 16 587.00 | 4 045.00 | 3 535.00 | 16 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 557.00 | 31 050.00 | 36 505.00 | 49 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 557.00 | 31 050.00 | 36 505.00 | 49 557.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 050.00 | 36 505.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 380.00 | | 19 380.00 | 19 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 531.00 | 90 531.00 | | 90 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 296.00 | 39 296.00 | | 39 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 739.00 | 44 739.00 | | 44 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 074.00 | 10 074.00 | | 10 074.00 |
8L Produits constatés d’avance | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
UP Prêts | 76 509.00 | 4 059.00 | | 76 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 702.00 | | | 5 702.00 |
UX Autres créances clients | 239 686.00 | | | 239 686.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 508.00 | | | 20 508.00 |
VB T. V. A. | 9 714.00 | | | 9 714.00 |
VC Groupe et associés | 80 851.00 | | | 80 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 897.00 | 37 041.00 | 79 856.00 | 116 897.00 |
VI Groupe et associés | 70 110.00 | 70 110.00 | | 70 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 616.00 | | | 45 616.00 |
VP Divers | 706.00 | | | 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 984.00 | 10 984.00 | | 10 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 816.00 | | | 6 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 425.00 | 376 273.00 | 78 152.00 | 454 425.00 |
VW T.V.A. | 13 419.00 | 13 419.00 | | 13 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 797.00 | 316 561.00 | 99 236.00 | 415 797.00 |