| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 229.00 | 7 229.00 | | 7 229.00 |
AN Terrains | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
AP Constructions | 178 424.00 | 178 424.00 | | 178 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 503 071.00 | 1 306 186.00 | 196 885.00 | 1 503 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 445.00 | 354 133.00 | 9 312.00 | 363 445.00 |
BF Prêts | 69 114.00 | | 69 114.00 | 69 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 964.00 | | 5 964.00 | 5 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 127 965.00 | 1 845 972.00 | 281 993.00 | 2 127 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 217 146.00 | | 217 146.00 | 217 146.00 |
BN En cours de production de biens | 19 258.00 | 1 726.00 | 17 532.00 | 19 258.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 80 842.00 | | 80 842.00 | 80 842.00 |
BT Marchandises | 7 097.00 | | 7 097.00 | 7 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 201.00 | | 9 201.00 | 9 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 550.00 | 19 121.00 | 283 429.00 | 302 550.00 |
BZ Autres créances | 323 055.00 | | 323 055.00 | 323 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
CF Disponibilités | 181 121.00 | | 181 121.00 | 181 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 537.00 | | 33 537.00 | 33 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 256 807.00 | 20 847.00 | 1 235 959.00 | 1 256 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 384 771.00 | 1 866 820.00 | 1 517 952.00 | 3 384 771.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 945.00 | 175 945.00 | | 175 945.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 525.00 | 37 525.00 | | 37 525.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 594.00 | 17 594.00 | | 17 594.00 |
DG Autres réserves | 937 582.00 | 900 040.00 | | 937 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 838.00 | 127 542.00 | | 85 838.00 |
DL TOTAL (I) | 1 255 862.00 | 1 260 024.00 | | 1 255 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 637.00 | 42 349.00 | | 4 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 837.00 | 136 255.00 | | 86 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 879.00 | 69 801.00 | | 69 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 437.00 | 100 658.00 | | 92 437.00 |
EA Autres dettes | 7 881.00 | 6 416.00 | | 7 881.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 420.00 | 350.00 | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 090.00 | 355 830.00 | | 262 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 952.00 | 1 615 854.00 | | 1 517 952.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 86 837.00 | | | 86 837.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 044.00 | 2 478.00 | 34 522.00 | 32 044.00 |
FD Production vendue biens | 1 461 306.00 | 365 580.00 | 1 826 886.00 | 1 461 306.00 |
FG Production vendue services | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 494 120.00 | 368 058.00 | 1 862 178.00 | 1 494 120.00 |
FM Production stockée | | | 38 122.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 915 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 276.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 469 607.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 549 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 804 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 921.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 759.00 | 4 435.00 | | 4 759.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 759.00 | 4 435.00 | | 5 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 192.00 | | | 31 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 758.00 | 4 435.00 | | 4 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 951.00 | 4 435.00 | | 35 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 192.00 | | | -30 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 108.00 | 1 601.00 | | -1 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 925 720.00 | 1 881 672.00 | | 1 925 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 839 882.00 | 1 754 130.00 | | 1 839 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 838.00 | 127 542.00 | | 85 838.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 066 826.00 | | 65 897.00 | 2 066 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 758.00 | 75 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 758.00 | 2 127 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 045 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 229.00 | | | 7 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 981 819.00 | | 63 839.00 | 1 981 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 777.00 | | 2 058.00 | 77 777.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 784 849.00 | 61 123.00 | | 1 784 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 229.00 | | | 7 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 777 620.00 | 61 123.00 | | 1 777 620.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
6T Sur comptes clients | 19 121.00 | | | 19 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 847.00 | | | 20 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 847.00 | | | 20 847.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 458.00 | 35 458.00 | | 35 458.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 879.00 | 69 879.00 | | 69 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 745.00 | 29 745.00 | | 29 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 511.00 | 48 511.00 | | 48 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 881.00 | 7 881.00 | | 7 881.00 |
8L Produits constatés d’avance | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UP Prêts | 69 114.00 | 4 911.00 | 64 203.00 | 69 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 964.00 | | 5 964.00 | 5 964.00 |
UX Autres créances clients | 279 605.00 | 279 605.00 | | 279 605.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 945.00 | 22 945.00 | | 22 945.00 |
VB T. V. A. | 9 198.00 | 9 198.00 | | 9 198.00 |
VC Groupe et associés | 286 108.00 | 286 108.00 | | 286 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
VI Groupe et associés | 51 379.00 | 51 379.00 | | 51 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 712.00 | | | 37 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 616.00 | 21 616.00 | | 21 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 537.00 | 33 537.00 | | 33 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 219.00 | 664 052.00 | 70 167.00 | 734 219.00 |
VW T.V.A. | 8 593.00 | 8 593.00 | | 8 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 090.00 | 262 090.00 | | 262 090.00 |