| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 479.00 | 7 649.00 | 3 830.00 | 11 479.00 |
AN Terrains | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
AP Constructions | 178 424.00 | 178 424.00 | | 178 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 460 037.00 | 1 304 917.00 | 155 121.00 | 1 460 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 028.00 | 363 231.00 | 64 796.00 | 428 028.00 |
BF Prêts | 64 203.00 | | 64 203.00 | 64 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 043.00 | | 6 043.00 | 6 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 148 932.00 | 1 854 221.00 | 294 711.00 | 2 148 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 227 966.00 | | 227 966.00 | 227 966.00 |
BN En cours de production de biens | 8 837.00 | 14 826.00 | -5 989.00 | 8 837.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 84 674.00 | | 84 674.00 | 84 674.00 |
BT Marchandises | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 306 437.00 | 11 198.00 | 295 239.00 | 306 437.00 |
BZ Autres créances | 330 373.00 | | 330 373.00 | 330 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
CF Disponibilités | 379 843.00 | | 379 843.00 | 379 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 100.00 | | 23 100.00 | 23 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 434 479.00 | 26 023.00 | 1 408 456.00 | 1 434 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 583 411.00 | 1 880 244.00 | 1 703 167.00 | 3 583 411.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 945.00 | 175 945.00 | | 175 945.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 525.00 | 37 525.00 | | 37 525.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 594.00 | 17 594.00 | | 17 594.00 |
DG Autres réserves | 953 420.00 | 937 582.00 | | 953 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 766.00 | 85 838.00 | | 155 766.00 |
DL TOTAL (I) | 1 341 628.00 | 1 255 862.00 | | 1 341 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 644.00 | 4 637.00 | | 48 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 174.00 | 86 837.00 | | 146 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 441.00 | 69 879.00 | | 69 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 080.00 | 92 437.00 | | 96 080.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 7 881.00 | | 1 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 420.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 361 539.00 | 262 090.00 | | 361 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 703 167.00 | 1 517 952.00 | | 1 703 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 677.00 | 262 090.00 | | 326 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 412.00 | 424.00 | 58 836.00 | 58 412.00 |
FD Production vendue biens | 1 320 912.00 | 440 774.00 | 1 761 686.00 | 1 320 912.00 |
FG Production vendue services | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 380 374.00 | 441 198.00 | 1 821 572.00 | 1 380 374.00 |
FM Production stockée | | | -6 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 838 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 128.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 462 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 828.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 237.00 | |
GE Autres charges | | | 8 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 653 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 318.00 | 1 000.00 | | 318.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 911.00 | 4 759.00 | | 8 911.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 229.00 | 5 759.00 | | 9 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 31 192.00 | | 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 911.00 | 4 758.00 | | 4 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 063.00 | 35 951.00 | | 5 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 166.00 | -30 192.00 | | 4 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 042.00 | -1 108.00 | | 36 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 850 745.00 | 1 925 720.00 | | 1 850 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 694 979.00 | 1 839 882.00 | | 1 694 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 766.00 | 85 838.00 | | 155 766.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 127 965.00 | | 85 457.00 | 2 127 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 911.00 | 70 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 490.00 | 2 148 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 579.00 | 2 067 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 229.00 | | 4 250.00 | 7 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 045 658.00 | | 81 128.00 | 2 045 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 077.00 | | 79.00 | 75 077.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 845 972.00 | 67 828.00 | 59 579.00 | 1 845 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 229.00 | 420.00 | | 7 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 838 743.00 | 67 408.00 | 59 579.00 | 1 838 743.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 726.00 | 13 100.00 | | 1 726.00 |
6T Sur comptes clients | 19 121.00 | 137.00 | 8 061.00 | 19 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 847.00 | 13 237.00 | 8 061.00 | 20 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 847.00 | 13 237.00 | 8 061.00 | 20 847.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 237.00 | 8 061.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 286.00 | 25 286.00 | | 25 286.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 441.00 | 69 441.00 | | 69 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 198.00 | 36 198.00 | | 36 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 334.00 | 38 334.00 | | 38 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UP Prêts | 64 203.00 | 5 336.00 | 58 867.00 | 64 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 043.00 | | 6 043.00 | 6 043.00 |
UX Autres créances clients | 293 000.00 | 293 000.00 | | 293 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 437.00 | 13 437.00 | | 13 437.00 |
VB T. V. A. | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
VC Groupe et associés | 285 000.00 | 285 000.00 | | 285 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 644.00 | 13 782.00 | 34 862.00 | 48 644.00 |
VI Groupe et associés | 120 889.00 | 120 889.00 | | 120 889.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 500.00 | | | 55 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 494.00 | | | 11 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 878.00 | 35 878.00 | | 35 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 154.00 | 665 244.00 | 64 910.00 | 730 154.00 |
VW T.V.A. | 19 068.00 | 19 068.00 | | 19 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 539.00 | 326 677.00 | 34 862.00 | 361 539.00 |