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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 479.00 | 9 066.00 | 2 413.00 | 11 479.00 |
AN Terrains | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
AP Constructions | 178 424.00 | 178 424.00 | | 178 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 496 025.00 | 1 366 303.00 | 129 722.00 | 1 496 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 514.00 | 373 375.00 | 67 139.00 | 440 514.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 603.00 | | 19 603.00 | 19 603.00 |
BF Prêts | 58 868.00 | | 58 868.00 | 58 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 123.00 | | 6 123.00 | 6 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 211 754.00 | 1 927 168.00 | 284 586.00 | 2 211 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 260 366.00 | | 260 366.00 | 260 366.00 |
BN En cours de production de biens | 15 578.00 | | 15 578.00 | 15 578.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 81 903.00 | | 81 903.00 | 81 903.00 |
BT Marchandises | 9 313.00 | | 9 313.00 | 9 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 114.00 | 11 671.00 | 259 443.00 | 271 114.00 |
BZ Autres créances | 356 592.00 | | 356 592.00 | 356 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
CF Disponibilités | 240 610.00 | | 240 610.00 | 240 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 362.00 | | 27 362.00 | 27 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 325 838.00 | 11 671.00 | 1 314 167.00 | 1 325 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 537 592.00 | 1 938 839.00 | 1 598 753.00 | 3 537 592.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 945.00 | 175 945.00 | | 175 945.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 525.00 | 37 525.00 | | 37 525.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 594.00 | 17 594.00 | | 17 594.00 |
DG Autres réserves | 1 009 185.00 | 953 420.00 | | 1 009 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80.00 | 155 766.00 | | 80.00 |
DL TOTAL (I) | 1 241 708.00 | 1 341 628.00 | | 1 241 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 862.00 | 48 644.00 | | 34 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 711.00 | 146 174.00 | | 113 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 482.00 | 69 441.00 | | 114 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 330.00 | 96 080.00 | | 88 330.00 |
EA Autres dettes | 5 661.00 | 1 200.00 | | 5 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 045.00 | 361 539.00 | | 357 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 598 753.00 | 1 703 167.00 | | 1 598 753.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 113 711.00 | | | 113 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 466.00 | | 49 466.00 | 49 466.00 |
FD Production vendue biens | 1 257 165.00 | 440 429.00 | 1 697 594.00 | 1 257 165.00 |
FG Production vendue services | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 307 471.00 | 440 429.00 | 1 747 900.00 | 1 307 471.00 |
FM Production stockée | | | 3 970.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 788 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 533.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 551 738.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 288.00 | |
GE Autres charges | | | 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 815 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 606.00 | 318.00 | | 4 606.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 335.00 | 8 911.00 | | 5 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 941.00 | 9 229.00 | | 9 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 616.00 | 152.00 | | 616.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 335.00 | 4 911.00 | | 5 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 950.00 | 5 063.00 | | 5 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 991.00 | 4 166.00 | | 3 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 927.00 | 36 042.00 | | -20 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 801 217.00 | 1 850 745.00 | | 1 801 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 801 137.00 | 1 694 979.00 | | 1 801 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80.00 | 155 766.00 | | 80.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 148 932.00 | | 68 077.00 | 2 148 932.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 479.00 | | | 11 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 067 207.00 | | 68 077.00 | 2 067 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 245.00 | | | 70 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 854 221.00 | 72 947.00 | | 1 854 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 649.00 | 1 417.00 | | 7 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 846 572.00 | 71 530.00 | | 1 846 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 26 023.00 | 1 288.00 | 15 640.00 | 26 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 336 059.00 | 20 987.00 | | 336 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 918.00 | 16 918.00 | | 16 918.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 482.00 | 114 482.00 | | 114 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 341.00 | 33 341.00 | | 33 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 525.00 | 36 525.00 | | 36 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
UP Prêts | 58 868.00 | 5 234.00 | 53 634.00 | 58 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 123.00 | | 6 123.00 | 6 123.00 |
UX Autres créances clients | 257 109.00 | 257 109.00 | | 257 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 005.00 | 14 005.00 | | 14 005.00 |
VB T. V. A. | 9 222.00 | 9 222.00 | | 9 222.00 |
VC Groupe et associés | 305 927.00 | 305 927.00 | | 305 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 862.00 | 13 875.00 | 20 987.00 | 34 862.00 |
VI Groupe et associés | 96 792.00 | 96 792.00 | | 96 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 782.00 | | | 13 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 443.00 | 41 443.00 | | 41 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 362.00 | 27 362.00 | | 27 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 059.00 | 660 302.00 | 59 757.00 | 720 059.00 |
VW T.V.A. | 13 972.00 | 13 972.00 | | 13 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 045.00 | 336 059.00 | 20 987.00 | 357 045.00 |