| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 229.00 | 6 025.00 | 1 205.00 | 7 229.00 |
AN Terrains | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
AP Constructions | 178 424.00 | 178 082.00 | 342.00 | 178 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 703 774.00 | 1 504 068.00 | 199 706.00 | 1 703 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 436.00 | 366 353.00 | 8 082.00 | 374 436.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 74 414.00 | | 74 414.00 | 74 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 778.00 | | 5 778.00 | 5 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 344 774.00 | 2 054 528.00 | 290 246.00 | 2 344 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 221 555.00 | 2 244.00 | 219 311.00 | 221 555.00 |
BN En cours de production de biens | 14 958.00 | 773.00 | 14 185.00 | 14 958.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 885.00 | | 24 885.00 | 24 885.00 |
BT Marchandises | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 996.00 | 17 871.00 | 303 125.00 | 320 996.00 |
BZ Autres créances | 374 498.00 | | 374 498.00 | 374 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 163 000.00 | | 163 000.00 | 163 000.00 |
CF Disponibilités | 342 936.00 | | 342 936.00 | 342 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 462.00 | | 11 462.00 | 11 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 476 325.00 | 20 888.00 | 1 455 437.00 | 1 476 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 821 099.00 | 2 075 416.00 | 1 745 683.00 | 3 821 099.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 945.00 | 175 945.00 | | 175 945.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 525.00 | 37 525.00 | | 37 525.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 594.00 | 17 594.00 | | 17 594.00 |
DG Autres réserves | 877 156.00 | 795 444.00 | | 877 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 883.00 | 171 712.00 | | 172 883.00 |
DL TOTAL (I) | 1 282 482.00 | 1 199 599.00 | | 1 282 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 856.00 | 116 897.00 | | 79 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 022.00 | 89 490.00 | | 181 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 177.00 | 90 531.00 | | 79 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 370.00 | 108 438.00 | | 113 370.00 |
EA Autres dettes | 9 426.00 | 10 074.00 | | 9 426.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 350.00 | 368.00 | | 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 201.00 | 415 797.00 | | 463 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 745 683.00 | 1 615 396.00 | | 1 745 683.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 181 022.00 | | | 181 022.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 243.00 | | 4 243.00 | 4 243.00 |
FD Production vendue biens | 1 835 369.00 | | 1 835 369.00 | 1 835 369.00 |
FG Production vendue services | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 840 470.00 | | 1 840 470.00 | 1 840 470.00 |
FM Production stockée | | | -10 753.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 341.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 898 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 481 937.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 114.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 884.00 | |
GE Autres charges | | | 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 693 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 086.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 349.00 | | | 6 349.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 349.00 | | | 6 349.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 493.00 | 41 807.00 | | 37 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 909 560.00 | 1 972 997.00 | | 1 909 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 736 676.00 | 1 801 285.00 | | 1 736 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 883.00 | 171 712.00 | | 172 883.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 356 780.00 | | 88 061.00 | 2 356 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 059.00 | 80 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 067.00 | 2 344 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 007.00 | 2 257 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 229.00 | | | 7 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 267 340.00 | | 86 020.00 | 2 267 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 211.00 | | 2 041.00 | 82 211.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 088 422.00 | 62 114.00 | 96 007.00 | 2 088 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 615.00 | 2 410.00 | | 3 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 084 807.00 | 59 704.00 | 96 007.00 | 2 084 807.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 005.00 | 3 017.00 | 27 005.00 | 27 005.00 |
6T Sur comptes clients | 17 097.00 | 867.00 | 93.00 | 17 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 102.00 | 3 884.00 | 27 098.00 | 44 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 102.00 | 3 884.00 | 27 098.00 | 44 102.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 884.00 | 27 098.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 687.00 | | 36 687.00 | 36 687.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 177.00 | 79 177.00 | | 79 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 969.00 | 41 969.00 | | 41 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 464.00 | 45 464.00 | | 45 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 426.00 | 9 426.00 | | 9 426.00 |
8L Produits constatés d’avance | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UP Prêts | 74 414.00 | 4 434.00 | | 74 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 778.00 | | | 5 778.00 |
UX Autres créances clients | 299 559.00 | | | 299 559.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 99.00 | | | 99.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 437.00 | | | 21 437.00 |
VB T. V. A. | 14 090.00 | | | 14 090.00 |
VC Groupe et associés | 358 743.00 | | | 358 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 856.00 | 37 507.00 | 42 349.00 | 79 856.00 |
VI Groupe et associés | 144 335.00 | 144 335.00 | | 144 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 041.00 | | | 37 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 893.00 | 10 893.00 | | 10 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 377.00 | | | 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 462.00 | | | 11 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 148.00 | 711 390.00 | 75 758.00 | 787 148.00 |
VW T.V.A. | 15 044.00 | 15 044.00 | | 15 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 201.00 | 384 165.00 | 79 036.00 | 463 201.00 |