| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AN Terrains | 184 441.00 | | 184 441.00 | 184 441.00 |
AP Constructions | 5 152 657.00 | 2 174 626.00 | 2 978 031.00 | 5 152 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 307.00 | 18 270.00 | 28 037.00 | 46 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 525.00 | 95 212.00 | 66 313.00 | 161 525.00 |
AV Immobilisations en cours | 94 843.00 | | 94 843.00 | 94 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 649 632.00 | 2 288 108.00 | 3 361 525.00 | 5 649 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 031 145.00 | 835 013.00 | 196 132.00 | 1 031 145.00 |
BZ Autres créances | 888 927.00 | 62 611.00 | 826 316.00 | 888 927.00 |
CF Disponibilités | 567 378.00 | | 567 378.00 | 567 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 941.00 | | 3 941.00 | 3 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 491 391.00 | 897 624.00 | 1 593 767.00 | 2 491 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 141 024.00 | 3 185 732.00 | 4 955 292.00 | 8 141 024.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 2 685 116.00 | 2 691 501.00 | | 2 685 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500 673.00 | -6 385.00 | | 500 673.00 |
DL TOTAL (I) | 3 317 788.00 | 2 817 116.00 | | 3 317 788.00 |
DP Provisions pour risques | 224 410.00 | 1 007 100.00 | | 224 410.00 |
DR TOTAL (IV) | 224 410.00 | 1 007 100.00 | | 224 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 749 817.00 | 1 510 200.00 | | 749 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 928.00 | 192 671.00 | | 291 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 118.00 | 174 227.00 | | 193 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 374.00 | 127 551.00 | | 160 374.00 |
EA Autres dettes | 17 856.00 | 1 096.00 | | 17 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 413 093.00 | 2 005 745.00 | | 1 413 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 955 292.00 | 5 829 961.00 | | 4 955 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 783.00 | 709 294.00 | | 759 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
FG Production vendue services | 406 665.00 | | 406 665.00 | 406 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 086.00 | | 407 086.00 | 407 086.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 167.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 313.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 528.00 | 29 938.00 | | 27 528.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105 626.00 | 15 936.00 | | 105 626.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 789 264.00 | 137 083.00 | | 789 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 894 891.00 | 153 019.00 | | 894 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 426.00 | | | 426.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 42 511.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105 626.00 | 56 336.00 | | 105 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 052.00 | 98 847.00 | | 106 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 788 838.00 | 54 172.00 | | 788 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 239 853.00 | -3 192.00 | | 239 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 333 246.00 | 555 741.00 | | 1 333 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 832 574.00 | 562 127.00 | | 832 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 500 673.00 | -6 385.00 | | 500 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 617 599.00 | | 118 432.00 | 5 617 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71.00 | 6 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 399.00 | 5 649 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 328.00 | 5 639 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 607 668.00 | | 118 432.00 | 5 607 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 107 745.00 | 180 363.00 | | 2 107 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 107 745.00 | 180 363.00 | | 2 107 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 007 100.00 | | 782 690.00 | 1 007 100.00 |
6T Sur comptes clients | 726 229.00 | 112 518.00 | 3 734.00 | 726 229.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 56 336.00 | 6 275.00 | | 56 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 782 565.00 | 118 793.00 | 3 734.00 | 782 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 789 665.00 | 118 793.00 | 786 424.00 | 1 789 665.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 167.00 | 3 734.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 105 626.00 | 782 690.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 858.00 | 39 858.00 | | 39 858.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 118.00 | 193 118.00 | | 193 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 856.00 | 17 856.00 | | 17 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
UX Autres créances clients | 1 031 145.00 | | | 1 031 145.00 |
VB T. V. A. | 32 242.00 | | | 32 242.00 |
VC Groupe et associés | 746 715.00 | | | 746 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 749 817.00 | 96 507.00 | 372 493.00 | 749 817.00 |
VI Groupe et associés | 252 070.00 | 252 070.00 | | 252 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 762 778.00 | | | 762 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109.00 | | | 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 861.00 | | | 109 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 930 062.00 | 1 924 013.00 | 6 049.00 | 1 930 062.00 |
VW T.V.A. | 160 374.00 | 160 374.00 | | 160 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 413 093.00 | 759 783.00 | 372 493.00 | 1 413 093.00 |