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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AN Terrains | 184 441.00 | | 184 441.00 | 184 441.00 |
AP Constructions | 5 155 594.00 | 2 333 612.00 | 2 821 982.00 | 5 155 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 430.00 | 27 084.00 | 23 346.00 | 50 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 525.00 | 102 227.00 | 59 298.00 | 161 525.00 |
AV Immobilisations en cours | 150 628.00 | | 150 628.00 | 150 628.00 |
AX Avances et acomptes | 12 242.00 | | 12 242.00 | 12 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 109.00 | | 6 109.00 | 6 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 724 779.00 | 2 462 923.00 | 3 261 857.00 | 5 724 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 049 789.00 | 832 692.00 | 217 096.00 | 1 049 789.00 |
BZ Autres créances | 827 604.00 | 8 275.00 | 819 329.00 | 827 604.00 |
CF Disponibilités | 587 139.00 | | 587 139.00 | 587 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 466 377.00 | 840 968.00 | 1 625 409.00 | 2 466 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 191 156.00 | 3 303 890.00 | 4 887 266.00 | 8 191 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 3 185 788.00 | 2 685 116.00 | | 3 185 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 473.00 | 500 673.00 | | 44 473.00 |
DL TOTAL (I) | 3 362 261.00 | 3 317 788.00 | | 3 362 261.00 |
DP Provisions pour risques | 224 410.00 | 224 410.00 | | 224 410.00 |
DR TOTAL (IV) | 224 410.00 | 224 410.00 | | 224 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 653 989.00 | 749 817.00 | | 653 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 384.00 | 291 928.00 | | 291 384.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 684.00 | 193 118.00 | | 180 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 537.00 | 160 374.00 | | 168 537.00 |
EA Autres dettes | 2 001.00 | 17 856.00 | | 2 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 300 595.00 | 1 413 093.00 | | 1 300 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 887 266.00 | 4 955 292.00 | | 4 887 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 984.00 | 759 783.00 | | 732 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 180.00 | | 10 180.00 | 10 180.00 |
FG Production vendue services | 416 946.00 | | 416 946.00 | 416 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 427 126.00 | | 427 126.00 | 427 126.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 58 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 989.00 | 105 626.00 | | 22 989.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 789 264.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 989.00 | 894 891.00 | | 22 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 426.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 105 626.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 106 052.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 989.00 | 788 838.00 | | 22 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 412.00 | 239 853.00 | | 10 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 365.00 | 1 333 246.00 | | 545 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 892.00 | 832 574.00 | | 500 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 473.00 | 500 673.00 | | 44 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 649 632.00 | | 78 410.00 | 5 649 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 263.00 | | 5 724 779.00 | 3 263.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 263.00 | | 5 714 859.00 | 3 263.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 639 772.00 | | 78 350.00 | 5 639 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 049.00 | | 60.00 | 6 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 288 108.00 | 174 815.00 | | 2 288 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 288 108.00 | 174 815.00 | | 2 288 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 224 410.00 | | | 224 410.00 |
6T Sur comptes clients | 835 013.00 | | 2 320.00 | 835 013.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 62 611.00 | 2 000.00 | 56 336.00 | 62 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 897 624.00 | 2 000.00 | 58 656.00 | 897 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 122 034.00 | 2 000.00 | 58 656.00 | 1 122 034.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | 58 656.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 998.00 | 40 998.00 | | 40 998.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 684.00 | 180 684.00 | | 180 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 109.00 | | | 6 109.00 |
UX Autres créances clients | 1 049 789.00 | | | 1 049 789.00 |
VB T. V. A. | 40 781.00 | | | 40 781.00 |
VC Groupe et associés | 749 016.00 | | | 749 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 653 989.00 | 90 378.00 | 381 815.00 | 653 989.00 |
VI Groupe et associés | 250 386.00 | 250 386.00 | | 250 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 717.00 | | | 95 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56.00 | | | 56.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 752.00 | | | 37 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 885 347.00 | 1 879 238.00 | 6 109.00 | 1 885 347.00 |
VW T.V.A. | 168 537.00 | 168 537.00 | | 168 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 732 984.00 | 381 815.00 | |