| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AN Terrains | 184 441.00 | | 184 441.00 | 184 441.00 |
AP Constructions | 5 398 068.00 | 2 492 666.00 | 2 905 402.00 | 5 398 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 892.00 | 34 776.00 | 20 116.00 | 54 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 925.00 | 110 545.00 | 67 380.00 | 177 925.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 578.00 | | 63 578.00 | 63 578.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 210.00 | | 6 210.00 | 6 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 888 925.00 | 2 637 987.00 | 3 250 938.00 | 5 888 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 457.00 | 25 035.00 | 38 423.00 | 63 457.00 |
BZ Autres créances | 827 926.00 | 6 275.00 | 821 650.00 | 827 926.00 |
CF Disponibilités | 574 626.00 | | 574 626.00 | 574 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 467 630.00 | 31 310.00 | 1 436 320.00 | 1 467 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 356 555.00 | 2 669 297.00 | 4 687 259.00 | 7 356 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 3 230 261.00 | 3 185 788.00 | | 3 230 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 976.00 | 44 473.00 | | 73 976.00 |
DL TOTAL (I) | 3 436 238.00 | 3 362 261.00 | | 3 436 238.00 |
DP Provisions pour risques | 224 410.00 | 224 410.00 | | 224 410.00 |
DR TOTAL (IV) | 224 410.00 | 224 410.00 | | 224 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564 191.00 | 653 989.00 | | 564 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 121.00 | 291 384.00 | | 313 121.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 875.00 | 4 000.00 | | 5 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 971.00 | 180 684.00 | | 121 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 787.00 | 168 537.00 | | 8 787.00 |
EA Autres dettes | 2 244.00 | 2 001.00 | | 2 244.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 421.00 | | | 10 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 611.00 | 1 300 595.00 | | 1 026 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 687 259.00 | 4 887 266.00 | | 4 687 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 069.00 | 732 984.00 | | 549 069.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
FG Production vendue services | 448 119.00 | | 448 119.00 | 448 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 735.00 | | 448 735.00 | 448 735.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 840 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 289 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 064.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 809 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 185 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 355.00 | 22 989.00 | | 7 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 355.00 | 22 989.00 | | 7 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 355.00 | 22 989.00 | | 7 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 885.00 | 10 412.00 | | 21 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 296 546.00 | 545 365.00 | | 1 296 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 222 569.00 | 500 892.00 | | 1 222 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 976.00 | 44 473.00 | | 73 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 724 779.00 | | 327 016.00 | 5 724 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 162 870.00 | | 5 888 925.00 | 162 870.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 162 870.00 | | 5 878 904.00 | 162 870.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 714 859.00 | | 326 914.00 | 5 714 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 109.00 | | 102.00 | 6 109.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 462 923.00 | 175 064.00 | | 2 462 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 462 923.00 | 175 064.00 | | 2 462 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 224 410.00 | | | 224 410.00 |
6T Sur comptes clients | 832 692.00 | | 807 658.00 | 832 692.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 275.00 | | 2 000.00 | 8 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 840 968.00 | | 809 658.00 | 840 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 065 378.00 | | 809 658.00 | 1 065 378.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 809 658.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 693.00 | 40 693.00 | | 40 693.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 971.00 | 121 971.00 | | 121 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 421.00 | 10 421.00 | | 10 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 210.00 | | 6 210.00 | 6 210.00 |
UX Autres créances clients | 63 457.00 | 63 457.00 | | 63 457.00 |
VB T. V. A. | 42 881.00 | 42 881.00 | | 42 881.00 |
VC Groupe et associés | 748 623.00 | 748 623.00 | | 748 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 564 191.00 | 92 525.00 | 376 732.00 | 564 191.00 |
VI Groupe et associés | 272 427.00 | 272 427.00 | | 272 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 103.00 | | | 90 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 378.00 | 36 378.00 | | 36 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 899 214.00 | 893 004.00 | 6 210.00 | 899 214.00 |
VW T.V.A. | 8 787.00 | 8 787.00 | | 8 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 736.00 | 549 069.00 | 376 732.00 | 1 020 736.00 |