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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 725.00 | 1 471.00 | 254.00 | 1 725.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AN Terrains | 184 441.00 | | 184 441.00 | 184 441.00 |
AP Constructions | 5 398 068.00 | 2 650 796.00 | 2 747 272.00 | 5 398 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 892.00 | 41 737.00 | 13 155.00 | 54 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 197.00 | 130 654.00 | 64 543.00 | 195 197.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 578.00 | | 63 578.00 | 63 578.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 770 226.00 | | 5 770 226.00 | 5 770 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 677.00 | | 6 677.00 | 6 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 716 104.00 | 2 852 146.00 | 8 863 958.00 | 11 716 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 933.00 | 24 560.00 | 180 373.00 | 204 933.00 |
BZ Autres créances | 97 580.00 | 6 275.00 | 91 305.00 | 97 580.00 |
CF Disponibilités | 2 093 661.00 | | 2 093 661.00 | 2 093 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 397 907.00 | 30 835.00 | 2 367 071.00 | 2 397 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 114 010.00 | 2 882 981.00 | 11 231 029.00 | 14 114 010.00 |
CU Autres participations | 37 488.00 | 27 488.00 | 10 000.00 | 37 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 720.00 | 120 000.00 | | 202 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 502 015.00 | | | 5 502 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 272.00 | 12 000.00 | | 20 272.00 |
DG Autres réserves | 3 101 518.00 | 3 230 261.00 | | 3 101 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 870 660.00 | 73 976.00 | | 870 660.00 |
DK Provisions réglementées | 7 756.00 | | | 7 756.00 |
DL TOTAL (I) | 9 704 941.00 | 3 436 238.00 | | 9 704 941.00 |
DP Provisions pour risques | 224 410.00 | 224 410.00 | | 224 410.00 |
DR TOTAL (IV) | 224 410.00 | 224 410.00 | | 224 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 179.00 | 564 191.00 | | 472 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462 612.00 | 313 121.00 | | 462 612.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 966.00 | 5 875.00 | | 11 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 958.00 | 121 971.00 | | 100 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 649.00 | 8 787.00 | | 253 649.00 |
EA Autres dettes | 315.00 | 2 244.00 | | 315.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 421.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 301 678.00 | 1 026 611.00 | | 1 301 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 231 029.00 | 4 687 259.00 | | 11 231 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 912 291.00 | 549 069.00 | | 912 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | | | 32.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 343.00 | | 6 343.00 | 6 343.00 |
FG Production vendue services | 564 191.00 | | 564 191.00 | 564 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 570 535.00 | | 570 535.00 | 570 535.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 618 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 033.00 | |
GE Autres charges | | | 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 660 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 257.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 920 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 920 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 907 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 866 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 396.00 | 7 355.00 | | 4 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 396.00 | 7 355.00 | | 4 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 385.00 | 7 355.00 | | 4 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 21 885.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 543 576.00 | 1 296 546.00 | | 1 543 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 672 916.00 | 1 222 569.00 | | 672 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 870 660.00 | 73 976.00 | | 870 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 888 925.00 | | 7 709 924.00 | 5 888 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 882 745.00 | 5 814 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 882 745.00 | 11 716 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 896 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | 1 725.00 | 3 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 878 904.00 | | 17 272.00 | 5 878 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 210.00 | | 7 690 927.00 | 6 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 637 987.00 | 186 671.00 | | 2 637 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 471.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 637 987.00 | 185 200.00 | | 2 637 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 7 756.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 224 410.00 | | | 224 410.00 |
6T Sur comptes clients | 25 035.00 | | 475.00 | 25 035.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 275.00 | | | 6 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 310.00 | 27 488.00 | 475.00 | 31 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 255 720.00 | 35 244.00 | 475.00 | 255 720.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 475.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 103.00 | 41 103.00 | | 41 103.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 958.00 | 100 958.00 | | 100 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 995.00 | 7 995.00 | | 7 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 677.00 | | 6 677.00 | 6 677.00 |
UX Autres créances clients | 204 933.00 | 204 933.00 | | 204 933.00 |
VB T. V. A. | 21 348.00 | 21 348.00 | | 21 348.00 |
VC Groupe et associés | 6 275.00 | 6 275.00 | | 6 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472 147.00 | 94 725.00 | 361 137.00 | 472 147.00 |
VI Groupe et associés | 624 229.00 | 624 229.00 | | 624 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 944.00 | | | 91 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 015.00 | 28 015.00 | | 28 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 942.00 | 41 942.00 | | 41 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 923.00 | 304 246.00 | 6 677.00 | 310 923.00 |
VW T.V.A. | 38 377.00 | 38 377.00 | | 38 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 289 712.00 | 912 291.00 | 361 137.00 | 1 289 712.00 |