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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AN Terrains | 184 441.00 | | 184 441.00 | 184 441.00 |
AP Constructions | 5 398 068.00 | 2 956 247.00 | 2 441 821.00 | 5 398 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 892.00 | 53 499.00 | 1 393.00 | 54 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 197.00 | 152 117.00 | 43 079.00 | 195 197.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 578.00 | | 63 578.00 | 63 578.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 770 226.00 | | 5 770 226.00 | 5 770 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 858.00 | | 6 858.00 | 6 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 716 284.00 | 3 191 077.00 | 8 525 207.00 | 11 716 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 008.00 | 41 310.00 | 154 699.00 | 196 008.00 |
BZ Autres créances | 1 078 716.00 | 6 275.00 | 1 072 441.00 | 1 078 716.00 |
CF Disponibilités | 738 646.00 | | 738 646.00 | 738 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 014 643.00 | 47 585.00 | 1 967 058.00 | 2 014 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 730 927.00 | 3 238 662.00 | 10 492 265.00 | 13 730 927.00 |
CU Autres participations | 37 488.00 | 27 488.00 | 10 000.00 | 37 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 720.00 | 202 720.00 | | 202 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 502 015.00 | 5 502 015.00 | | 5 502 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 272.00 | 20 272.00 | | 20 272.00 |
DG Autres réserves | 3 628 173.00 | 3 769 458.00 | | 3 628 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 435.00 | 61 435.00 | | 309 435.00 |
DK Provisions réglementées | 7 756.00 | 7 756.00 | | 7 756.00 |
DL TOTAL (I) | 9 670 371.00 | 9 563 656.00 | | 9 670 371.00 |
DP Provisions pour risques | | 224 410.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 224 410.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 088.00 | 377 798.00 | | 281 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 180.00 | 135 784.00 | | 329 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 115.00 | 9 100.00 | | 12 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 275.00 | 47 133.00 | | 50 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 964.00 | 56 972.00 | | 147 964.00 |
EA Autres dettes | 1 270.00 | 1 984.00 | | 1 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 894.00 | 628 772.00 | | 821 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 492 265.00 | 10 416 838.00 | | 10 492 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 983.00 | 338 854.00 | | 627 983.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 329 180.00 | | | 329 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
FG Production vendue services | 529 990.00 | | 529 990.00 | 529 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 531 253.00 | | 531 253.00 | 531 253.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 637 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 153.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 750.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | 1 273.00 | | 30.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 224 410.00 | | | 224 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 224 440.00 | 1 273.00 | | 224 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 224 389.00 | 1 273.00 | | 224 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 790.00 | 15 615.00 | | 104 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 866 062.00 | 598 350.00 | | 866 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 556 626.00 | 536 915.00 | | 556 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 435.00 | 61 435.00 | | 309 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 716 152.00 | | 131.00 | 11 716 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 814 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 716 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 896 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 536.00 | | | 5 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 896 176.00 | | | 5 896 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 814 440.00 | | 131.00 | 5 814 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 995 436.00 | 168 153.00 | | 2 995 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 993 711.00 | 168 153.00 | | 2 993 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 756.00 | | | 7 756.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 224 410.00 | | 224 410.00 | 224 410.00 |
6T Sur comptes clients | 89 693.00 | 16 750.00 | 65 133.00 | 89 693.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 275.00 | | | 6 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 456.00 | 16 750.00 | 65 133.00 | 123 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 355 623.00 | 16 750.00 | 289 543.00 | 355 623.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 750.00 | 65 133.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 224 410.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 558.00 | 40 558.00 | | 40 558.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 275.00 | 50 275.00 | | 50 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 918.00 | 6 918.00 | | 6 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 646.00 | 89 646.00 | | 89 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 858.00 | | 6 858.00 | 6 858.00 |
UX Autres créances clients | 196 008.00 | 196 008.00 | | 196 008.00 |
VB T. V. A. | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
VC Groupe et associés | 6 275.00 | 6 275.00 | | 6 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 088.00 | 99 293.00 | 181 796.00 | 281 088.00 |
VI Groupe et associés | 288 622.00 | 288 622.00 | | 288 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 604.00 | | | 96 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 060 841.00 | 1 060 841.00 | | 1 060 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 282 855.00 | 1 275 997.00 | 6 858.00 | 1 282 855.00 |
VW T.V.A. | 43 901.00 | 43 901.00 | | 43 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 779.00 | 627 983.00 | 181 796.00 | 809 779.00 |