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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 961.00 | 461.00 | 80 500.00 | 80 961.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 66 840.00 | 58 511.00 | 8 329.00 | 66 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 047 054.00 | 990 430.00 | 56 624.00 | 1 047 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 163 523.00 | 717 179.00 | 446 344.00 | 1 163 523.00 |
BF Prêts | 12 486.00 | | 12 486.00 | 12 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220 496.00 | | 220 496.00 | 220 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 664 503.00 | 3 887 219.00 | 2 777 284.00 | 6 664 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 337 206.00 | | 1 337 206.00 | 1 337 206.00 |
BN En cours de production de biens | 3 531 115.00 | | 3 531 115.00 | 3 531 115.00 |
BT Marchandises | 67 704.00 | 19 659.00 | 48 045.00 | 67 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655 264.00 | 87 337.00 | 567 927.00 | 655 264.00 |
BZ Autres créances | 636 481.00 | | 636 481.00 | 636 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 606.00 | | 6 606.00 | 6 606.00 |
CF Disponibilités | 24 609.00 | | 24 609.00 | 24 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 350.00 | | 129 350.00 | 129 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 388 335.00 | 106 996.00 | 6 281 339.00 | 6 388 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 052 838.00 | 3 994 215.00 | 9 058 623.00 | 13 052 838.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 057 899.00 | 2 120 638.00 | 1 937 261.00 | 4 057 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 165 408.00 | | | 2 165 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -258 940.00 | | | -258 940.00 |
DL TOTAL (I) | 3 006 468.00 | | | 3 006 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 546 397.00 | | | 1 546 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 766.00 | | | 39 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 578 787.00 | | | 3 578 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 886 045.00 | | | 886 045.00 |
EA Autres dettes | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 052 155.00 | | | 6 052 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 058 623.00 | | | 9 058 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 052 155.00 | | | 6 052 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 546 397.00 | | | 1 546 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 034.00 | | 19 034.00 | 19 034.00 |
FD Production vendue biens | 9 585 296.00 | 9 300 406.00 | 18 885 702.00 | 9 585 296.00 |
FG Production vendue services | 1 427 564.00 | 7 986.00 | 1 435 550.00 | 1 427 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 031 895.00 | 9 308 392.00 | 20 340 287.00 | 11 031 895.00 |
FM Production stockée | | | 138 435.00 | |
FN Production immobilisée | | | 786 450.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 997.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 453 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 844.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 045 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -120 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 224 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 674 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 652 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 707 223.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 580.00 | |
GE Autres charges | | | 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 385 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 178 748.00 | | | 178 748.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287 703.00 | | | 287 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287 703.00 | | | 287 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -276 003.00 | | | -276 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 465 741.00 | | | 21 465 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 724 681.00 | | | 21 724 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -258 940.00 | | | -258 940.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 88 225.00 | | | 88 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 635 226.00 | | 865 622.00 | 6 635 226.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 782 829.00 | | 716 431.00 | 3 782 829.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 243.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 243.00 | 232 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 836 346.00 | 6 664 503.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 441 361.00 | 4 057 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 394 742.00 | 2 277 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 303.00 | | 78 903.00 | 17 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 601 870.00 | | 70 288.00 | 2 601 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233 224.00 | | | 233 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 016 099.00 | 707 223.00 | 836 103.00 | 4 016 099.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 986 195.00 | 575 805.00 | 441 361.00 | 1 986 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 461.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 029 904.00 | 130 957.00 | 394 742.00 | 2 029 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 659.00 | | | 19 659.00 |
6T Sur comptes clients | 74 757.00 | 12 580.00 | | 74 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 416.00 | 12 580.00 | | 94 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 416.00 | 12 580.00 | | 94 416.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 580.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 578 787.00 | 3 578 787.00 | | 3 578 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 244.00 | 163 244.00 | | 163 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 365 288.00 | 365 288.00 | | 365 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
UP Prêts | 12 486.00 | | | 12 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220 496.00 | | | 220 496.00 |
UX Autres créances clients | 545 549.00 | | | 545 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 424.00 | | | 32 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 716.00 | | | 109 716.00 |
VB T. V. A. | 31 588.00 | | | 31 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 546 397.00 | 1 546 397.00 | | 1 546 397.00 |
VI Groupe et associés | 39 766.00 | 39 766.00 | | 39 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 502.00 | | | 71 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 066.00 | | | 110 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 704.00 | 44 704.00 | | 44 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 462 402.00 | | | 462 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 350.00 | | | 129 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 654 076.00 | 1 421 095.00 | 232 982.00 | 1 654 076.00 |
VW T.V.A. | 312 809.00 | 312 809.00 | | 312 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 052 155.00 | 6 052 155.00 | | 6 052 155.00 |