| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 191.00 | 65 893.00 | 13 299.00 | 79 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 902 358.00 | 893 998.00 | 8 360.00 | 902 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 335 974.00 | 846 686.00 | 489 288.00 | 1 335 974.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 569 040.00 | | 569 040.00 | 569 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 304 423.00 | 3 842 149.00 | 2 462 274.00 | 6 304 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 148 642.00 | | 1 148 642.00 | 1 148 642.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 951 116.00 | | 951 116.00 | 951 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 155.00 | | 23 155.00 | 23 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 003 019.00 | 1 809.00 | 2 001 210.00 | 2 003 019.00 |
BZ Autres créances | 989 943.00 | | 989 943.00 | 989 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
CF Disponibilités | 515 331.00 | | 515 331.00 | 515 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 582.00 | | 31 582.00 | 31 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 663 931.00 | 1 809.00 | 5 662 122.00 | 5 663 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 968 354.00 | 3 843 958.00 | 8 124 396.00 | 11 968 354.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 417 859.00 | 2 035 573.00 | 1 382 287.00 | 3 417 859.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 855 756.00 | 2 855 756.00 | | 2 855 756.00 |
DH Report à nouveau | -1 010 929.00 | -1 062 976.00 | | -1 010 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 162.00 | 52 047.00 | | 142 162.00 |
DL TOTAL (I) | 3 086 989.00 | 2 944 827.00 | | 3 086 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 902 833.00 | 1 769 215.00 | | 1 902 833.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 775.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 964 054.00 | 1 543 648.00 | | 1 964 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 101 863.00 | 1 197 703.00 | | 1 101 863.00 |
EA Autres dettes | 68 658.00 | 88 230.00 | | 68 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 037 407.00 | 4 606 572.00 | | 5 037 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 124 396.00 | 7 551 399.00 | | 8 124 396.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 335 151.00 | 507 303.00 | 305.00 | 3 335 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 678 769.00 | 422 696.00 | | 1 678 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 656 382.00 | 84 607.00 | 305.00 | 1 656 382.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 64 387.00 | | 62 578.00 | 64 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 387.00 | | 62 578.00 | 64 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 387.00 | | 62 578.00 | 64 387.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 964 054.00 | 1 964 054.00 | | 1 964 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 101 863.00 | 1 101 863.00 | | 1 101 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 658.00 | 68 658.00 | | 68 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 569 040.00 | | 569 040.00 | 569 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 902 832.00 | 702 769.00 | 1 200 063.00 | 1 902 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 024 545.00 | 3 024 545.00 | | 3 024 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 593 585.00 | 3 024 545.00 | 569 040.00 | 3 593 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 037 407.00 | 3 837 344.00 | 1 200 063.00 | 5 037 407.00 |