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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 661.00 | 26 784.00 | 55 878.00 | 82 661.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 66 840.00 | 62 681.00 | 4 159.00 | 66 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 052 740.00 | 1 015 099.00 | 37 641.00 | 1 052 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 200 931.00 | 801 629.00 | 399 302.00 | 1 200 931.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 212 390.00 | | 212 390.00 | 212 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 389 074.00 | 3 708 333.00 | 1 680 742.00 | 5 389 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 799 451.00 | | 799 451.00 | 799 451.00 |
BN En cours de production de biens | 2 735 083.00 | | 2 735 083.00 | 2 735 083.00 |
BT Marchandises | 32 105.00 | | 32 105.00 | 32 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 619.00 | | 17 619.00 | 17 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 080.00 | 102 951.00 | 392 129.00 | 495 080.00 |
BZ Autres créances | 862 835.00 | | 862 835.00 | 862 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 59 123.00 | | 59 123.00 | 59 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 084.00 | | 31 084.00 | 31 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 032 379.00 | 102 951.00 | 4 929 428.00 | 5 032 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 421 454.00 | 3 811 284.00 | 6 610 170.00 | 10 421 454.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 773 512.00 | 1 802 140.00 | 971 372.00 | 2 773 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 906 468.00 | 2 165 408.00 | | 1 906 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 636 206.00 | -258 940.00 | | 636 206.00 |
DL TOTAL (I) | 3 642 674.00 | 3 006 468.00 | | 3 642 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 772 852.00 | 1 546 397.00 | | 772 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 838.00 | 39 766.00 | | 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 075 523.00 | 3 578 787.00 | | 1 075 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 020 517.00 | 886 045.00 | | 1 020 517.00 |
EA Autres dettes | 97 767.00 | 1 160.00 | | 97 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 967 496.00 | 6 052 155.00 | | 2 967 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 610 170.00 | 9 058 623.00 | | 6 610 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 807.00 | | 10 807.00 | 10 807.00 |
FD Production vendue biens | 4 420 784.00 | 2 784 841.00 | 7 205 625.00 | 4 420 784.00 |
FG Production vendue services | 1 155 994.00 | 36 129.00 | 1 192 123.00 | 1 155 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 587 585.00 | 2 820 970.00 | 8 408 555.00 | 5 587 585.00 |
FM Production stockée | | | -796 032.00 | |
FN Production immobilisée | | | 539 042.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 000 023.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 362 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 804.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 275 948.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 537 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 531 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 486 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 534 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 633 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 615.00 | |
GE Autres charges | | | 15 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 221 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 140 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 087 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 935.00 | 11 700.00 | | 1 935.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 801 935.00 | 11 700.00 | | 801 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 605.00 | 287 703.00 | | 104 605.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 028 749.00 | | | 1 028 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 133 354.00 | 287 703.00 | | 1 133 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -331 419.00 | -276 003.00 | | -331 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 164 876.00 | 21 465 741.00 | | 13 164 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 528 671.00 | 21 724 681.00 | | 12 528 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 636 206.00 | -258 940.00 | | 636 206.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 094.00 | 88 225.00 | | 1 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 659.00 | | 19 659.00 | 19 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 996.00 | 15 614.00 | 19 659.00 | 106 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 996.00 | 15 614.00 | 19 659.00 | 106 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 075 523.00 | 1 075 523.00 | | 1 075 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 767.00 | 97 767.00 | | 97 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 772 852.00 | 772 852.00 | | 772 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 020 516.00 | 1 020 516.00 | | 1 020 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 601 388.00 | 1 388 998.00 | 212 390.00 | 1 601 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 967 496.00 | 2 967 496.00 | | 2 967 496.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |