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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 591.00 | 35 632.00 | 19 959.00 | 55 591.00 |
AP Constructions | 66 840.00 | 66 840.00 | | 66 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 063 796.00 | 1 041 556.00 | 22 240.00 | 1 063 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 229 771.00 | 891 429.00 | 338 342.00 | 1 229 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 211 540.00 | | 211 540.00 | 211 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 684 697.00 | 2 918 610.00 | 1 766 087.00 | 4 684 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 969 504.00 | | 969 504.00 | 969 504.00 |
BN En cours de production de biens | 2 472 035.00 | | 2 472 035.00 | 2 472 035.00 |
BT Marchandises | 34 042.00 | | 34 042.00 | 34 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 116.00 | | 18 116.00 | 18 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 305 932.00 | 86 153.00 | 1 219 778.00 | 1 305 932.00 |
BZ Autres créances | 797 984.00 | | 797 984.00 | 797 984.00 |
CF Disponibilités | 18 899.00 | | 18 899.00 | 18 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 631.00 | | 42 631.00 | 42 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 659 141.00 | 86 153.00 | 5 572 988.00 | 5 659 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 343 838.00 | 3 004 763.00 | 7 339 075.00 | 10 343 838.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 057 158.00 | 883 152.00 | 1 174 006.00 | 2 057 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 542 674.00 | 1 906 468.00 | | 2 542 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 321.00 | 636 206.00 | | 166 321.00 |
DL TOTAL (I) | 3 808 995.00 | 3 642 674.00 | | 3 808 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 674 079.00 | 772 852.00 | | 674 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184.00 | 838.00 | | 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 809 728.00 | 1 075 523.00 | | 1 809 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 024 901.00 | 1 020 517.00 | | 1 024 901.00 |
EA Autres dettes | 21 190.00 | 97 767.00 | | 21 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 530 080.00 | 2 967 496.00 | | 3 530 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 339 075.00 | 6 610 170.00 | | 7 339 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 974.00 | | 3 974.00 | 3 974.00 |
FD Production vendue biens | 5 403 648.00 | 245 503.00 | 5 649 151.00 | 5 403 648.00 |
FG Production vendue services | 2 177 620.00 | 35.00 | 2 177 655.00 | 2 177 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 585 242.00 | 245 538.00 | 7 830 780.00 | 7 585 242.00 |
FM Production stockée | | | -263 048.00 | |
FN Production immobilisée | | | 523 910.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 224 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 798 005.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -170 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 300 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 145 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 320 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 447 641.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 002 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 345.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79.00 | 1 935.00 | | 79.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 800 000.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 079.00 | 801 935.00 | | 6 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 487.00 | 104 605.00 | | 26 487.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 641.00 | 1 028 749.00 | | 18 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 128.00 | 1 133 354.00 | | 45 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 049.00 | -331 419.00 | | -39 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 320.00 | 120 000.00 | | -1 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 230 129.00 | 13 164 876.00 | | 8 230 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 063 808.00 | 12 528 671.00 | | 8 063 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 321.00 | 636 206.00 | | 166 321.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 059.00 | 1 094.00 | | 2 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 102 951.00 | | 16 798.00 | 102 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 951.00 | | 16 798.00 | 102 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 951.00 | | 16 798.00 | 102 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 809 728.00 | 1 809 728.00 | | 1 809 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 190.00 | 21 190.00 | | 21 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 674 079.00 | 674 079.00 | | 674 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 024 900.00 | 1 024 900.00 | | 1 024 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 358 086.00 | 2 146 546.00 | 211 540.00 | 2 358 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 530 080.00 | 3 530 080.00 | | 3 530 080.00 |