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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 591.00 | 54 298.00 | 8 294.00 | 62 591.00 |
AP Constructions | 66 840.00 | 66 840.00 | | 66 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 073 885.00 | 1 048 578.00 | 25 307.00 | 1 073 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 277 018.00 | 983 907.00 | 293 111.00 | 1 277 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 211 540.00 | | 211 540.00 | 211 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 285 842.00 | 3 391 691.00 | 1 894 151.00 | 5 285 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 155 823.00 | | 1 155 823.00 | 1 155 823.00 |
BN En cours de production de biens | 2 246 040.00 | | 2 246 040.00 | 2 246 040.00 |
BT Marchandises | 30 915.00 | | 30 915.00 | 30 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 801.00 | | 19 801.00 | 19 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 757 199.00 | 57 256.00 | 699 943.00 | 757 199.00 |
BZ Autres créances | 948 148.00 | | 948 148.00 | 948 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
CF Disponibilités | 24 268.00 | | 24 268.00 | 24 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 072.00 | | 33 072.00 | 33 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 216 408.00 | 57 258.00 | 5 159 151.00 | 5 216 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 502 250.00 | 3 448 947.00 | 7 053 303.00 | 10 502 250.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 593 968.00 | 1 238 068.00 | 1 355 900.00 | 2 593 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 708 995.00 | 2 542 674.00 | | 2 708 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 761.00 | 166 321.00 | | 146 761.00 |
DL TOTAL (I) | 3 955 756.00 | 3 808 995.00 | | 3 955 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 654 939.00 | 674 079.00 | | 654 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 184.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 593 774.00 | 1 809 728.00 | | 1 593 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 843 462.00 | 1 024 901.00 | | 843 462.00 |
EA Autres dettes | 5 373.00 | 21 190.00 | | 5 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 097 547.00 | 3 530 080.00 | | 3 097 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 053 303.00 | 7 339 075.00 | | 7 053 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 153.00 | | 28 897.00 | 86 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 153.00 | | 28 897.00 | 86 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 593 774.00 | 421 812.00 | 1 171 962.00 | 1 593 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 843 462.00 | 843 462.00 | | 843 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 211 540.00 | | 211 540.00 | 211 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 654 939.00 | 654 939.00 | | 654 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 738 419.00 | 1 738 419.00 | | 1 738 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 949 959.00 | 1 738 419.00 | 211 540.00 | 1 949 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 097 547.00 | 3 097 547.00 | | 3 097 547.00 |