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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 920.00 | 11 709.00 | 6 211.00 | 17 920.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 28 099.00 | | 28 099.00 | 28 099.00 |
AP Constructions | 1 781 013.00 | 1 718 822.00 | 62 191.00 | 1 781 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 522 363.00 | 472 797.00 | 49 566.00 | 522 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 786.00 | 114 914.00 | 13 872.00 | 128 786.00 |
BF Prêts | 62 953.00 | | 62 953.00 | 62 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 674.00 | | 40 674.00 | 40 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 594 911.00 | 3 318 343.00 | 276 568.00 | 3 594 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 823 891.00 | 283 616.00 | 540 275.00 | 823 891.00 |
BN En cours de production de biens | 114 958.00 | | 114 958.00 | 114 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 601 086.00 | 261 350.00 | 339 736.00 | 601 086.00 |
BZ Autres créances | 1 147 138.00 | 657 711.00 | 489 427.00 | 1 147 138.00 |
CF Disponibilités | 9 871.00 | | 9 871.00 | 9 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 709.00 | | 5 709.00 | 5 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 702 656.00 | 1 202 677.00 | 1 499 978.00 | 2 702 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 297 567.00 | 4 521 021.00 | 1 776 546.00 | 6 297 567.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 062.00 | | | 6 062.00 |
CR Parts à plus d’un an | 312 628.00 | | | 312 628.00 |
CU Autres participations | 1 012 100.00 | 1 000 100.00 | 12 000.00 | 1 012 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 477 096.00 | 477 096.00 | | 477 096.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 199.00 | 53 199.00 | | 53 199.00 |
DG Autres réserves | 616 072.00 | 616 072.00 | | 616 072.00 |
DH Report à nouveau | -4 057 509.00 | -4 102 100.00 | | -4 057 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 167.00 | 44 591.00 | | 217 167.00 |
DL TOTAL (I) | -893 973.00 | -1 111 141.00 | | -893 973.00 |
DP Provisions pour risques | 123 467.00 | | | 123 467.00 |
DQ Provisions pour charges | 91 698.00 | 100 946.00 | | 91 698.00 |
DR TOTAL (IV) | 215 165.00 | 100 946.00 | | 215 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 887.00 | 2 429.00 | | 1 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 500.00 | 4 600.00 | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 488.00 | 310 593.00 | | 375 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 525 590.00 | 669 093.00 | | 525 590.00 |
EA Autres dettes | 1 547 888.00 | 1 587 894.00 | | 1 547 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 455 355.00 | 2 574 611.00 | | 2 455 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 776 546.00 | 1 564 416.00 | | 1 776 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 274 811.00 | 2 574 611.00 | | 1 274 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 445 528.00 | 415 307.00 | 860 835.00 | 445 528.00 |
FG Production vendue services | 2 302 194.00 | | 2 302 194.00 | 2 302 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 747 723.00 | 415 307.00 | 3 163 030.00 | 2 747 723.00 |
FM Production stockée | | | 60 406.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 244 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 768 118.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 710 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 119 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 403 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 589.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 967.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 186 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 208.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 346 931.00 | 21 696.00 | | 346 931.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 697.00 | | | 8 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 355 628.00 | 21 696.00 | | 355 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 221.00 | 54 919.00 | | 80 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 103 500.00 | | | 103 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187 029.00 | 54 919.00 | | 187 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 168 598.00 | -33 223.00 | | 168 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 68.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 600 275.00 | 3 569 215.00 | | 3 600 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 383 107.00 | 3 524 623.00 | | 3 383 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 167.00 | 44 591.00 | | 217 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 726 836.00 | | | 3 726 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 115 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 594 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 460 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 329.00 | | | 18 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 593 448.00 | | | 2 593 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 115 059.00 | | | 1 115 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 433 736.00 | 34 196.00 | 148 081.00 | 2 433 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 198.00 | 5 511.00 | | 6 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 427 538.00 | 28 685.00 | 148 081.00 | 2 427 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 946.00 | 123 467.00 | 9 248.00 | 100 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 946.00 | 123 467.00 | 9 248.00 | 100 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 489.00 | 375 489.00 | | 375 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 771.00 | 131 771.00 | | 131 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 889.00 | 142 889.00 | | 142 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 547 889.00 | 367 346.00 | 149 557.00 | 1 547 889.00 |
UP Prêts | 62 953.00 | 6 062.00 | | 62 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 674.00 | | | 40 674.00 |
UX Autres créances clients | 288 458.00 | | | 288 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 312 629.00 | | | 312 629.00 |
VB T. V. A. | 17 952.00 | | | 17 952.00 |
VC Groupe et associés | 657 711.00 | | | 657 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 175 983.00 | | | 175 983.00 |
VP Divers | 40 121.00 | | | 40 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186 381.00 | 186 381.00 | | 186 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 371.00 | | | 255 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 857 561.00 | 1 447 367.00 | 410 194.00 | 1 857 561.00 |
VW T.V.A. | 64 548.00 | 64 548.00 | | 64 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 455 355.00 | 1 274 812.00 | 149 557.00 | 2 455 355.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |