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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 085.00 | 52 027.00 | 58.00 | 52 085.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 28 099.00 | | 28 099.00 | 28 099.00 |
AP Constructions | 1 782 401.00 | 1 742 972.00 | 39 429.00 | 1 782 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 563 309.00 | 525 026.00 | 38 283.00 | 563 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 808.00 | 138 862.00 | 37 946.00 | 176 808.00 |
BF Prêts | 56 890.00 | | 56 890.00 | 56 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 386.00 | | 67 386.00 | 67 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 740 082.00 | 3 458 988.00 | 281 093.00 | 3 740 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 716 181.00 | 122 760.00 | 593 420.00 | 716 181.00 |
BN En cours de production de biens | 137 177.00 | | 137 177.00 | 137 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 613.00 | 259 180.00 | 228 433.00 | 487 613.00 |
BZ Autres créances | 959 477.00 | 657 711.00 | 301 766.00 | 959 477.00 |
CF Disponibilités | 73 903.00 | | 73 903.00 | 73 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 054.00 | | 3 054.00 | 3 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 377 407.00 | 1 039 651.00 | 1 337 755.00 | 2 377 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 117 490.00 | 4 498 640.00 | 1 618 849.00 | 6 117 490.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 249 242.00 | | | 1 249 242.00 |
CU Autres participations | 1 012 100.00 | 1 000 100.00 | 12 000.00 | 1 012 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 477 096.00 | 477 096.00 | | 477 096.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 199.00 | 53 199.00 | | 53 199.00 |
DG Autres réserves | 616 072.00 | 616 072.00 | | 616 072.00 |
DH Report à nouveau | -3 722 094.00 | -3 772 381.00 | | -3 722 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -927 705.00 | 50 287.00 | | -927 705.00 |
DL TOTAL (I) | -1 703 431.00 | -775 726.00 | | -1 703 431.00 |
DP Provisions pour risques | 182 727.00 | 79 967.00 | | 182 727.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 176.00 | 66 196.00 | | 48 176.00 |
DR TOTAL (IV) | 230 903.00 | 146 163.00 | | 230 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 428.00 | 1 537.00 | | 1 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 430.00 | 4 930.00 | | 8 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 806 870.00 | 469 199.00 | | 806 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 768 750.00 | 574 457.00 | | 768 750.00 |
EA Autres dettes | 1 505 899.00 | 1 518 222.00 | | 1 505 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 091 378.00 | 2 568 347.00 | | 3 091 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 618 849.00 | 1 938 784.00 | | 1 618 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 860 418.00 | 1 210 033.00 | | 2 860 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 098 525.00 | 300 276.00 | 1 398 802.00 | 1 098 525.00 |
FG Production vendue services | 2 021 351.00 | | 2 021 351.00 | 2 021 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 119 876.00 | 300 276.00 | 3 420 153.00 | 3 119 876.00 |
FM Production stockée | | | 10 043.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 452 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 081 663.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 55 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 906 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 477 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 499 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 042.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 755.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 102 760.00 | |
GE Autres charges | | | 3 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 368 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -915 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -926 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 396.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41.00 | | | 41.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41.00 | 396.00 | | 41.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 591.00 | 2 219.00 | | 1 591.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 591.00 | 32 219.00 | | 1 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 550.00 | -31 823.00 | | -1 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 452 401.00 | 3 276 739.00 | | 3 452 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 380 106.00 | 3 226 452.00 | | 4 380 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -927 705.00 | 50 287.00 | | -927 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 702 070.00 | | 47 390.00 | 3 702 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 460.00 | 1 136 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 377.00 | 3 740 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 917.00 | 2 550 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 190.00 | | 19 895.00 | 33 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 530 466.00 | | 24 071.00 | 2 530 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 138 414.00 | | 3 423.00 | 1 138 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 375 763.00 | 87 043.00 | 3 917.00 | 2 375 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 289.00 | 32 738.00 | | 19 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 356 474.00 | 54 304.00 | 3 917.00 | 2 356 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 000 100.00 | | | 1 000 100.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 146 163.00 | 102 760.00 | 18 020.00 | 146 163.00 |
6N Sur stocks et en cours | 121 425.00 | 1 336.00 | | 121 425.00 |
6T Sur comptes clients | 262 610.00 | 420.00 | 3 850.00 | 262 610.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 657 711.00 | | | 657 711.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 041 846.00 | 1 756.00 | 3 850.00 | 2 041 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 430.00 | | 8 430.00 | 8 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 806 870.00 | 806 870.00 | | 806 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 407.00 | 181 407.00 | | 181 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351 163.00 | 226 646.00 | 124 517.00 | 351 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 505 899.00 | 1 505 899.00 | | 1 505 899.00 |
UP Prêts | 56 891.00 | | 56 891.00 | 56 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 386.00 | 3 423.00 | 63 963.00 | 67 386.00 |
UX Autres créances clients | 177 573.00 | 177 573.00 | | 177 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 310 041.00 | | 310 041.00 | 310 041.00 |
VB T. V. A. | 19 189.00 | 19 097.00 | 92.00 | 19 189.00 |
VC Groupe et associés | 657 711.00 | | 657 711.00 | 657 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 425.00 | 1 428.00 | | 1 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 773.00 | | 48 773.00 | 48 773.00 |
VP Divers | 3 783.00 | | 3 783.00 | 3 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171 788.00 | 122 500.00 | 49 289.00 | 171 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 826.00 | 983.00 | 228 844.00 | 229 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VW T.V.A. | 64 392.00 | 15 668.00 | 48 724.00 | 64 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 091 378.00 | 2 860 419.00 | 230 959.00 | 3 091 378.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |