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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 190.00 | 19 288.00 | 12 901.00 | 32 190.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 28 099.00 | | 28 099.00 | 28 099.00 |
AP Constructions | 1 781 824.00 | 1 732 988.00 | 48 836.00 | 1 781 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 545 817.00 | 500 335.00 | 45 481.00 | 545 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 723.00 | 123 149.00 | 51 574.00 | 174 723.00 |
BF Prêts | 56 890.00 | | 56 890.00 | 56 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 422.00 | | 69 422.00 | 69 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 702 069.00 | 3 375 863.00 | 326 206.00 | 3 702 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 771 461.00 | 121 425.00 | 650 035.00 | 771 461.00 |
BN En cours de production de biens | 127 133.00 | | 127 133.00 | 127 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 569.00 | 262 610.00 | 330 959.00 | 593 569.00 |
BZ Autres créances | 1 041 187.00 | 657 711.00 | 383 476.00 | 1 041 187.00 |
CF Disponibilités | 80 499.00 | | 80 499.00 | 80 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 474.00 | | 40 474.00 | 40 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 654 324.00 | 1 041 746.00 | 1 612 578.00 | 2 654 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 356 394.00 | 4 417 609.00 | 1 938 784.00 | 6 356 394.00 |
CR Parts à plus d’un an | 314 644.00 | | | 314 644.00 |
CU Autres participations | 1 012 100.00 | 1 000 100.00 | 12 000.00 | 1 012 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 477 096.00 | 477 096.00 | | 477 096.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 199.00 | 53 199.00 | | 53 199.00 |
DG Autres réserves | 616 072.00 | 616 072.00 | | 616 072.00 |
DH Report à nouveau | -3 772 381.00 | -3 840 341.00 | | -3 772 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 287.00 | 67 959.00 | | 50 287.00 |
DL TOTAL (I) | -775 726.00 | -826 013.00 | | -775 726.00 |
DP Provisions pour risques | 79 967.00 | 49 967.00 | | 79 967.00 |
DQ Provisions pour charges | 66 196.00 | 74 833.00 | | 66 196.00 |
DR TOTAL (IV) | 146 163.00 | 124 800.00 | | 146 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 537.00 | 1 694.00 | | 1 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 199.00 | 424 851.00 | | 469 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 574 457.00 | 598 133.00 | | 574 457.00 |
EA Autres dettes | 1 518 222.00 | 1 547 606.00 | | 1 518 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 568 347.00 | 2 577 214.00 | | 2 568 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 938 784.00 | 1 876 000.00 | | 1 938 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 210 033.00 | 1 087 177.00 | | 1 210 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 531 788.00 | 593 525.00 | 1 125 314.00 | 531 788.00 |
FG Production vendue services | 2 065 254.00 | | 2 065 254.00 | 2 065 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 597 043.00 | 593 525.00 | 3 190 568.00 | 2 597 043.00 |
FM Production stockée | | | 41 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 276 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 893 360.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -61 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 820 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 038 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 461.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 187 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 396.00 | 25 918.00 | | 396.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 666.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 103 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 396.00 | 130 085.00 | | 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 219.00 | 21 797.00 | | 2 219.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | 31 607.00 | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 219.00 | 53 404.00 | | 32 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 823.00 | 76 680.00 | | -31 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 121 700.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 276 739.00 | 3 400 468.00 | | 3 276 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 226 452.00 | 3 332 509.00 | | 3 226 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 287.00 | 67 959.00 | | 50 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 634 364.00 | | 78 464.00 | 3 634 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 758.00 | 1 138 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 758.00 | 3 702 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 530 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 471.00 | | 11 719.00 | 21 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 463 722.00 | | 66 744.00 | 2 463 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 149 172.00 | | | 1 149 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 347 302.00 | 28 462.00 | | 2 347 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 217.00 | 2 072.00 | | 17 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 330 082.00 | 26 390.00 | | 2 330 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | 8 637.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 199.00 | 469 199.00 | | 469 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 788.00 | 191 788.00 | | 191 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 241.00 | 225 241.00 | | 225 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 518 222.00 | 1 518 222.00 | 1 358 313.00 | 1 518 222.00 |
UP Prêts | 56 891.00 | 7 589.00 | 49 302.00 | 56 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 423.00 | 28 748.00 | 40 674.00 | 69 423.00 |
UX Autres créances clients | 278 924.00 | 278 924.00 | | 278 924.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 314 645.00 | | 314 645.00 | 314 645.00 |
VB T. V. A. | 27 120.00 | 27 120.00 | | 27 120.00 |
VC Groupe et associés | 657 711.00 | 657 711.00 | | 657 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 908.00 | 53 908.00 | | 53 908.00 |
VP Divers | 45 817.00 | 45 817.00 | | 45 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 447.00 | 101 447.00 | | 101 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 631.00 | 256 631.00 | | 256 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 474.00 | 40 474.00 | | 40 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 801 544.00 | 1 396 923.00 | 404 621.00 | 1 801 544.00 |
VW T.V.A. | 55 981.00 | 55 981.00 | | 55 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 568 347.00 | 1 210 033.00 | 1 358 313.00 | 2 568 347.00 |