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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 085.00 | 52 085.00 | | 52 085.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 11 513.00 | | 11 513.00 | 11 513.00 |
AP Constructions | 1 780 140.00 | 1 747 910.00 | 32 230.00 | 1 780 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 627 774.00 | 539 024.00 | 88 750.00 | 627 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 808.00 | 154 289.00 | 22 519.00 | 176 808.00 |
BF Prêts | 56 890.00 | | 56 890.00 | 56 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 214.00 | | 60 214.00 | 60 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 778 528.00 | 3 493 410.00 | 285 118.00 | 3 778 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 664 306.00 | 128 835.00 | 535 471.00 | 664 306.00 |
BN En cours de production de biens | 62 444.00 | | 62 444.00 | 62 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 361.00 | 259 180.00 | 102 181.00 | 361 361.00 |
BZ Autres créances | 1 561 897.00 | 657 711.00 | 904 186.00 | 1 561 897.00 |
CF Disponibilités | 6 356.00 | | 6 356.00 | 6 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 662 676.00 | 1 045 726.00 | 1 616 949.00 | 2 662 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 441 205.00 | 4 539 136.00 | 1 902 068.00 | 6 441 205.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 070 140.00 | | | 1 070 140.00 |
CU Autres participations | 1 012 100.00 | 1 000 100.00 | 12 000.00 | 1 012 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 477 096.00 | 477 096.00 | | 477 096.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 199.00 | 53 199.00 | | 53 199.00 |
DG Autres réserves | 616 072.00 | 616 072.00 | | 616 072.00 |
DH Report à nouveau | -4 649 799.00 | -3 722 094.00 | | -4 649 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 367.00 | -927 705.00 | | 160 367.00 |
DL TOTAL (I) | -1 543 064.00 | -1 703 431.00 | | -1 543 064.00 |
DP Provisions pour risques | 194 727.00 | 182 727.00 | | 194 727.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 571.00 | 48 176.00 | | 49 571.00 |
DR TOTAL (IV) | 244 298.00 | 230 903.00 | | 244 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 984.00 | 1 428.00 | | 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 863.00 | 8 430.00 | | 5 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 832 157.00 | 806 870.00 | | 832 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 911 811.00 | 768 750.00 | | 911 811.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
EA Autres dettes | 1 384 017.00 | 1 505 899.00 | | 1 384 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 200 834.00 | 3 091 378.00 | | 3 200 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 902 068.00 | 1 618 849.00 | | 1 902 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 858 748.00 | | | 2 858 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 743 523.00 | 136 422.00 | 879 945.00 | 743 523.00 |
FG Production vendue services | 776 223.00 | | 776 223.00 | 776 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 519 746.00 | 136 422.00 | 1 656 169.00 | 1 519 746.00 |
FM Production stockée | | | -74 733.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 591 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 312 826.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 51 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 852 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 074.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 395.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 045 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -454 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -459 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 252.00 | | | 60 252.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 762 000.00 | 41.00 | | 762 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 822 252.00 | 41.00 | | 822 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185 584.00 | 1 591.00 | | 185 584.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 585.00 | | | 16 585.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 547.00 | | | 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202 717.00 | 1 591.00 | | 202 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 619 535.00 | -1 550.00 | | 619 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 413 687.00 | 3 452 401.00 | | 2 413 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 253 320.00 | 4 380 106.00 | | 2 253 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 367.00 | -927 705.00 | | 160 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 686 998.00 | | 69 465.00 | 3 686 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 172.00 | 1 129 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 019.00 | 3 725 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 847.00 | 2 596 239.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 550 621.00 | | 69 465.00 | 2 550 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 136 377.00 | | | 1 136 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 406 862.00 | 41 624.00 | 7 261.00 | 2 406 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 406 862.00 | 41 624.00 | 7 261.00 | 2 406 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000 100.00 | | | 1 000 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000 100.00 | | | 1 000 100.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 863.00 | | 5 863.00 | 5 863.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 832 158.00 | 832 158.00 | | 832 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 726.00 | 129 726.00 | | 129 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 566 967.00 | 325 101.00 | 241 866.00 | 566 967.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 384 018.00 | 1 384 018.00 | | 1 384 018.00 |
UP Prêts | 56 891.00 | | 56 891.00 | 56 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 214.00 | | 60 214.00 | 60 214.00 |
UX Autres créances clients | 51 321.00 | 51 321.00 | | 51 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47 560.00 | 47 560.00 | | 47 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 310 041.00 | | 310 041.00 | 310 041.00 |
VB T. V. A. | 41 589.00 | 41 589.00 | | 41 589.00 |
VC Groupe et associés | 657 711.00 | | 657 711.00 | 657 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 443.00 | | | 443.00 |
VP Divers | 20 405.00 | 20 405.00 | | 20 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 173.00 | 96 786.00 | 46 387.00 | 143 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 794 632.00 | 692 243.00 | 102 389.00 | 794 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 044 531.00 | 857 285.00 | 1 187 246.00 | 2 044 531.00 |
VW T.V.A. | 71 946.00 | 23 976.00 | 47 970.00 | 71 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 200 836.00 | 2 858 750.00 | 342 086.00 | 3 200 836.00 |