| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 470.00 | 17 217.00 | 3 253.00 | 20 470.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 28 099.00 | | 28 099.00 | 28 099.00 |
AP Constructions | 1 781 824.00 | 1 724 853.00 | 56 971.00 | 1 781 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 526 528.00 | 487 131.00 | 39 397.00 | 526 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 268.00 | 118 099.00 | 9 169.00 | 127 268.00 |
BF Prêts | 62 953.00 | | 62 953.00 | 62 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 118.00 | | 74 118.00 | 74 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 634 364.00 | 3 347 401.00 | 286 962.00 | 3 634 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 710 256.00 | 134 516.00 | 575 740.00 | 710 256.00 |
BN En cours de production de biens | 85 588.00 | | 85 588.00 | 85 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 732 055.00 | 262 610.00 | 469 445.00 | 732 055.00 |
BZ Autres créances | 1 067 898.00 | 657 711.00 | 410 186.00 | 1 067 898.00 |
CF Disponibilités | 28 738.00 | | 28 738.00 | 28 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 338.00 | | 19 338.00 | 19 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 643 875.00 | 1 054 837.00 | 1 589 038.00 | 2 643 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 278 239.00 | 4 402 238.00 | 1 876 000.00 | 6 278 239.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 095.00 | | | 47 095.00 |
CR Parts à plus d’un an | 314 644.00 | | | 314 644.00 |
CU Autres participations | 1 012 100.00 | 1 000 100.00 | 12 000.00 | 1 012 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 477 096.00 | 477 096.00 | | 477 096.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 199.00 | 53 199.00 | | 53 199.00 |
DG Autres réserves | 616 072.00 | 616 072.00 | | 616 072.00 |
DH Report à nouveau | -3 840 341.00 | -4 057 509.00 | | -3 840 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 959.00 | 217 167.00 | | 67 959.00 |
DL TOTAL (I) | -826 013.00 | -893 973.00 | | -826 013.00 |
DP Provisions pour risques | 49 967.00 | 123 467.00 | | 49 967.00 |
DQ Provisions pour charges | 74 833.00 | 91 698.00 | | 74 833.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 800.00 | 215 165.00 | | 124 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 694.00 | 1 887.00 | | 1 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 930.00 | 4 500.00 | | 4 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 851.00 | 375 488.00 | | 424 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 598 133.00 | 525 590.00 | | 598 133.00 |
EA Autres dettes | 1 547 606.00 | 1 547 888.00 | | 1 547 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 577 214.00 | 2 455 355.00 | | 2 577 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 876 000.00 | 1 776 546.00 | | 1 876 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 087 177.00 | 1 274 811.00 | | 1 087 177.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 261 593.00 | 553 016.00 | 814 610.00 | 261 593.00 |
FG Production vendue services | 2 313 100.00 | 208.00 | 2 313 309.00 | 2 313 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 574 693.00 | 553 225.00 | 3 127 919.00 | 2 574 693.00 |
FM Production stockée | | | -29 370.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 834.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 270 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 816 374.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 113 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 743 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 004 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 567.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 260.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 150 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 979.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 918.00 | 346 931.00 | | 25 918.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 666.00 | 8 697.00 | | 666.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 103 500.00 | | | 103 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 085.00 | 355 628.00 | | 130 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 797.00 | 80 221.00 | | 21 797.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 307.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 607.00 | 103 500.00 | | 31 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 404.00 | 187 029.00 | | 53 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 680.00 | 168 598.00 | | 76 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 700.00 | | | 121 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 400 468.00 | 3 600 275.00 | | 3 400 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 332 509.00 | 3 383 108.00 | | 3 332 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 959.00 | 217 167.00 | | 67 959.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 594 912.00 | | | 3 594 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 149 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 634 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 463 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 921.00 | | | 18 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 460 263.00 | | | 2 460 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 115 728.00 | | | 1 115 728.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 318 244.00 | 33 174.00 | 4 117.00 | 2 318 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 709.00 | 5 508.00 | | 11 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 306 534.00 | 27 666.00 | 4 117.00 | 2 306 534.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 10 001 000.00 | | | 10 001 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 215 165.00 | | 90 365.00 | 215 165.00 |
6N Sur stocks et en cours | 283 616.00 | | 149 100.00 | 283 616.00 |
6T Sur comptes clients | 261 350.00 | 1 260.00 | | 261 350.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 657 711.00 | | | 657 711.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 202 777.00 | 1 260.00 | 149 100.00 | 2 202 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 417 942.00 | 1 260.00 | 239 465.00 | 2 417 942.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 713.00 | 426 713.00 | | 426 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 588.00 | 129 588.00 | | 129 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 717.00 | 205 717.00 | | 205 717.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 525 573.00 | 35 536.00 | 936 489.00 | 1 525 573.00 |
UP Prêts | 62 953.00 | 13 651.00 | | 62 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 119.00 | 33 444.00 | | 74 119.00 |
UX Autres créances clients | 417 411.00 | | | 417 411.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 314 645.00 | | | 314 645.00 |
VB T. V. A. | 10 096.00 | | | 10 096.00 |
VC Groupe et associés | 657 711.00 | | | 657 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 288.00 | | | 47 288.00 |
VP Divers | 52 592.00 | | | 52 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199 159.00 | 199 159.00 | | 199 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280 373.00 | | | 280 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 338.00 | | | 19 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 936 526.00 | 1 531 905.00 | 404 621.00 | 1 936 526.00 |
VW T.V.A. | 62 770.00 | 62 770.00 | | 62 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 558 290.00 | 1 068 252.00 | 936 489.00 | 2 558 290.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |