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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AN Terrains | 15 569.00 | | 15 569.00 | 15 569.00 |
AP Constructions | 97 836.00 | 73 233.00 | 24 603.00 | 97 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 649 550.00 | 568 755.00 | 80 795.00 | 649 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 489.00 | 140 190.00 | 47 299.00 | 187 489.00 |
BD Autres titres immobilisés | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 966 825.00 | 784 477.00 | 182 348.00 | 966 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 340.00 | | 57 340.00 | 57 340.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 236 330.00 | 17 333.00 | 218 997.00 | 236 330.00 |
BT Marchandises | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 195.00 | 32 833.00 | 103 362.00 | 136 195.00 |
BZ Autres créances | 23 203.00 | | 23 203.00 | 23 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 100 885.00 | | 100 885.00 | 100 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 207.00 | | 7 207.00 | 7 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 701.00 | 50 166.00 | 537 535.00 | 587 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 554 526.00 | 834 643.00 | 719 884.00 | 1 554 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 265 813.00 | 265 503.00 | | 265 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 249.00 | 310.00 | | 5 249.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 221.00 | 2 971.00 | | 2 221.00 |
DL TOTAL (I) | 323 591.00 | 319 092.00 | | 323 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 606.00 | 19 428.00 | | 53 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 031.00 | 162 031.00 | | 162 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 128.00 | 79 477.00 | | 94 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 527.00 | 90 405.00 | | 86 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 292.00 | 351 341.00 | | 396 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 884.00 | 670 433.00 | | 719 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 333.00 | | | 17 333.00 |
6T Sur comptes clients | 32 892.00 | | 59.00 | 32 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 225.00 | | 59.00 | 50 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 225.00 | | 59.00 | 50 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162 031.00 | 162 031.00 | | 162 031.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 128.00 | 94 128.00 | | 94 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 845.00 | 166 606.00 | 239.00 | 166 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 292.00 | 354 892.00 | 34 720.00 | 396 292.00 |