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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AN Terrains | 23 069.00 | | 23 069.00 | 23 069.00 |
AP Constructions | 97 835.00 | 85 934.00 | 11 901.00 | 97 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 831 861.00 | 667 911.00 | 163 950.00 | 831 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 304.00 | 187 393.00 | 11 911.00 | 199 304.00 |
BD Autres titres immobilisés | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 168 452.00 | 943 539.00 | 224 913.00 | 1 168 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 594.00 | | 86 594.00 | 86 594.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 280 464.00 | 17 333.00 | 263 131.00 | 280 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 639.00 | 6 755.00 | 79 883.00 | 86 639.00 |
BZ Autres créances | 3 231.00 | | 3 231.00 | 3 231.00 |
CF Disponibilités | 251 634.00 | | 251 634.00 | 251 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 898.00 | 24 088.00 | 686 809.00 | 710 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 879 350.00 | 967 627.00 | 911 723.00 | 1 879 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 293 052.00 | 293 052.00 | | 293 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 779.00 | | | 33 779.00 |
DL TOTAL (I) | 377 140.00 | 343 360.00 | | 377 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 733.00 | 144 168.00 | | 234 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 281.00 | 134 491.00 | | 133 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 548.00 | 67 351.00 | | 102 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 019.00 | 69 017.00 | | 64 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 582.00 | 415 030.00 | | 534 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 723.00 | 758 391.00 | | 911 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 908 298.00 | 35 241.00 | | 908 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 905 998.00 | 35 241.00 | | 905 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 333.00 | | | 17 333.00 |
6T Sur comptes clients | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 677.00 | | | 19 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133 282.00 | 133 282.00 | | 133 282.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 548.00 | 102 548.00 | | 102 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 019.00 | 64 019.00 | | 64 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234 733.00 | 128 536.00 | 8 812.00 | 234 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 206.00 | 92 206.00 | | 92 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 445.00 | 92 206.00 | 239.00 | 92 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 583.00 | 428 386.00 | 8 812.00 | 534 583.00 |