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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AN Terrains | 15 569.00 | | 15 569.00 | 15 569.00 |
AP Constructions | 97 836.00 | 76 408.00 | 21 428.00 | 97 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 655 331.00 | 590 985.00 | 64 346.00 | 655 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 395.00 | 153 446.00 | 38 949.00 | 192 395.00 |
BD Autres titres immobilisés | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 513.00 | 823 140.00 | 154 373.00 | 977 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 420.00 | | 57 420.00 | 57 420.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 258 200.00 | 17 333.00 | 240 867.00 | 258 200.00 |
BT Marchandises | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 104 016.00 | 34 785.00 | 69 231.00 | 104 016.00 |
BZ Autres créances | 17 260.00 | | 17 260.00 | 17 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 117 255.00 | | 117 255.00 | 117 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 416.00 | | 6 416.00 | 6 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 478.00 | 52 118.00 | 534 360.00 | 586 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 990.00 | 875 257.00 | 688 733.00 | 1 563 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 271 062.00 | 265 813.00 | | 271 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 265.00 | 5 249.00 | | 20 265.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 471.00 | 2 221.00 | | 1 471.00 |
DL TOTAL (I) | 343 107.00 | 323 591.00 | | 343 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 435.00 | 53 606.00 | | 41 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 092.00 | 162 031.00 | | 162 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 598.00 | 94 128.00 | | 79 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 502.00 | 86 527.00 | | 62 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 626.00 | 396 292.00 | | 345 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 733.00 | 719 884.00 | | 688 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 333.00 | | | 17 333.00 |
6T Sur comptes clients | 32 833.00 | 1 952.00 | | 32 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 166.00 | 1 952.00 | | 50 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 166.00 | 1 952.00 | | 50 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162 092.00 | 162 092.00 | | 162 092.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 598.00 | 79 598.00 | | 79 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 435.00 | 12 364.00 | 27 096.00 | 41 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 501.00 | 62 501.00 | | 62 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 931.00 | 127 692.00 | 239.00 | 127 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 626.00 | 316 555.00 | 27 096.00 | 345 626.00 |