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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AN Terrains | 15 569.00 | | 15 569.00 | 15 569.00 |
AP Constructions | 97 835.00 | 79 583.00 | 18 252.00 | 97 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 802 346.00 | 611 620.00 | 190 726.00 | 802 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 002.00 | 166 737.00 | 27 265.00 | 194 002.00 |
BD Autres titres immobilisés | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 126 135.00 | 860 241.00 | 265 893.00 | 1 126 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 345.00 | | 73 345.00 | 73 345.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 281 580.00 | 17 333.00 | 264 247.00 | 281 580.00 |
BT Marchandises | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 193.00 | 27 947.00 | 58 245.00 | 86 193.00 |
BZ Autres créances | 40 729.00 | | 40 729.00 | 40 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 142 207.00 | | 142 207.00 | 142 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 955.00 | | 4 955.00 | 4 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 110.00 | 45 280.00 | 584 829.00 | 630 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 756 245.00 | 905 522.00 | 850 723.00 | 1 756 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 291 327.00 | 271 062.00 | | 291 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 725.00 | 20 265.00 | | 1 725.00 |
DJ Subventions d’investissement | 721.00 | 1 471.00 | | 721.00 |
DL TOTAL (I) | 344 081.00 | 343 106.00 | | 344 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 095.00 | 41 435.00 | | 29 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 764.00 | 162 091.00 | | 161 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 316.00 | 79 598.00 | | 112 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 237.00 | 62 500.00 | | 59 237.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 028.00 | | | 144 028.00 |
EA Autres dettes | 199.00 | | | 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 642.00 | 345 626.00 | | 506 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 723.00 | 688 732.00 | | 850 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 823 140.00 | 37 102.00 | | 823 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 820 840.00 | 37 102.00 | | 820 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 333.00 | | | 17 333.00 |
6T Sur comptes clients | 34 785.00 | | 6 837.00 | 34 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 118.00 | | 6 837.00 | 52 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 118.00 | | 6 837.00 | 52 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 161 765.00 | 161 765.00 | | 161 765.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 317.00 | 112 317.00 | | 112 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 237.00 | 59 237.00 | | 59 237.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 028.00 | 144 028.00 | | 144 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 095.00 | 10 182.00 | 18 913.00 | 29 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 878.00 | 131 878.00 | | 131 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 117.00 | 131 878.00 | 239.00 | 132 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 642.00 | 487 729.00 | 18 913.00 | 506 642.00 |