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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AN Terrains | 23 069.00 | | 23 069.00 | 23 069.00 |
AP Constructions | 97 835.00 | 89 109.00 | 8 725.00 | 97 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 768 166.00 | 511 502.00 | 256 664.00 | 768 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 100.00 | 191 003.00 | 11 097.00 | 202 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 107 554.00 | 793 915.00 | 313 638.00 | 1 107 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 948.00 | | 87 948.00 | 87 948.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 291 712.00 | 26 107.00 | 265 605.00 | 291 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 996.00 | 6 729.00 | 123 267.00 | 129 996.00 |
BZ Autres créances | 17 959.00 | | 17 959.00 | 17 959.00 |
CF Disponibilités | 213 830.00 | | 213 830.00 | 213 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 119.00 | 32 836.00 | 711 283.00 | 744 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 851 673.00 | 826 751.00 | 1 024 921.00 | 1 851 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 326 831.00 | 293 052.00 | | 326 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 743.00 | 33 779.00 | | 38 743.00 |
DL TOTAL (I) | 415 883.00 | 377 140.00 | | 415 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 570.00 | 234 733.00 | | 203 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 231.00 | 133 281.00 | | 120 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 296.00 | 102 548.00 | | 209 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 940.00 | 64 019.00 | | 75 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 038.00 | 534 582.00 | | 609 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 921.00 | 911 723.00 | | 1 024 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 943 539.00 | 31 711.00 | 181 335.00 | 943 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 941 239.00 | 31 711.00 | 181 335.00 | 941 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 333.00 | | | 17 333.00 |
6T Sur comptes clients | 6 756.00 | | | 6 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 089.00 | | | 24 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 089.00 | | | 24 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 232.00 | 120 232.00 | | 120 232.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 296.00 | 209 296.00 | | 209 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 940.00 | 75 940.00 | | 75 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 570.00 | 17 353.00 | 60 797.00 | 203 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 420.00 | | | 125 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 629.00 | 150 629.00 | | 150 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 869.00 | 150 629.00 | 239.00 | 150 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 038.00 | 422 821.00 | 60 797.00 | 609 038.00 |