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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 755 000.00 | 3 418.00 | 1 751 582.00 | 1 755 000.00 |
AP Constructions | 24 900.00 | 3 861.00 | 21 039.00 | 24 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 147.00 | 25 596.00 | 159 551.00 | 185 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 613.00 | 61 065.00 | 346 548.00 | 407 613.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 78 145.00 | | 78 145.00 | 78 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 044.00 | | 49 044.00 | 49 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 500 974.00 | 93 940.00 | 2 407 034.00 | 2 500 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
BT Marchandises | 16 423.00 | | 16 423.00 | 16 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 067.00 | | 12 067.00 | 12 067.00 |
BZ Autres créances | 103 236.00 | | 103 236.00 | 103 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 896.00 | | 53 896.00 | 53 896.00 |
CF Disponibilités | 203 583.00 | | 203 583.00 | 203 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 553.00 | | 85 553.00 | 85 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 782.00 | | 476 782.00 | 476 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 977 756.00 | 93 940.00 | 2 883 816.00 | 2 977 756.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 318.00 | | | 38 318.00 |
CU Autres participations | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 136 400.00 | 131 100.00 | | 136 400.00 |
DH Report à nouveau | 106.00 | 88.00 | | 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 115.00 | 5 319.00 | | 35 115.00 |
DL TOTAL (I) | 179 872.00 | 144 756.00 | | 179 872.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 242 583.00 | 34 835.00 | | 2 242 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 928.00 | 384.00 | | 105 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 819.00 | 239 226.00 | | 188 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 696.00 | 199 834.00 | | 165 696.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | | | 33.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 886.00 | | | 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 703 945.00 | 474 279.00 | | 2 703 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 883 816.00 | 639 035.00 | | 2 883 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 956.00 | 462 484.00 | | 695 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 700.00 | | 2 423 883.00 | 135 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67 950.00 | 50 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 761.00 | 2 422 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 000.00 | 1 755 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 811.00 | 617 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | 1 755 000.00 | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 625.00 | | 619 845.00 | 26 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 075.00 | | 49 038.00 | 69 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 128.00 | 111 623.00 | 28 811.00 | 11 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 418.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 128.00 | 108 205.00 | 28 811.00 | 11 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 819.00 | 188 819.00 | | 188 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 573.00 | 51 573.00 | | 51 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 580.00 | 78 580.00 | | 78 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8L Produits constatés d’avance | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 78 145.00 | 38 317.00 | | 78 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 044.00 | | | 49 044.00 |
UX Autres créances clients | 12 067.00 | | | 12 067.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
VB T. V. A. | 21 735.00 | | | 21 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 745.00 | 5 745.00 | | 5 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 241 032.00 | 334 778.00 | 1 393 706.00 | 2 241 032.00 |
VI Groupe et associés | 105 928.00 | | | 105 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 290 000.00 | | | 2 290 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 803.00 | | | 83 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 190.00 | | | 64 190.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 834.00 | 20 834.00 | | 20 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 953.00 | | | 14 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 553.00 | | | 85 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 046.00 | 239 174.00 | 88 872.00 | 328 046.00 |
VW T.V.A. | 14 709.00 | 14 709.00 | | 14 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 708 138.00 | 695 956.00 | 1 393 706.00 | 2 708 138.00 |