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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 755 000.00 | 11 992.00 | 1 743 008.00 | 1 755 000.00 |
AP Constructions | 24 900.00 | 13 821.00 | 11 079.00 | 24 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 917.00 | 93 203.00 | 100 714.00 | 193 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 293.00 | 210 473.00 | 291 820.00 | 502 293.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 820.00 | | 18 820.00 | 18 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 885.00 | | 49 885.00 | 49 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 551 940.00 | 329 489.00 | 2 222 451.00 | 2 551 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 147.00 | | 3 147.00 | 3 147.00 |
BT Marchandises | 11 930.00 | | 11 930.00 | 11 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 452.00 | | 18 452.00 | 18 452.00 |
BZ Autres créances | 27 100.00 | | 27 100.00 | 27 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 456.00 | | 55 456.00 | 55 456.00 |
CF Disponibilités | 322 859.00 | | 322 859.00 | 322 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 317.00 | | 76 317.00 | 76 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 261.00 | | 515 261.00 | 515 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 067 201.00 | 329 489.00 | 2 737 712.00 | 3 067 201.00 |
CP Parts à moins d’un an | 68 705.00 | | | 68 705.00 |
CU Autres participations | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 365 100.00 | 171 500.00 | | 365 100.00 |
DH Report à nouveau | 204.00 | 122.00 | | 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 239.00 | 193 682.00 | | 270 239.00 |
DL TOTAL (I) | 643 793.00 | 373 554.00 | | 643 793.00 |
DP Provisions pour risques | 14 715.00 | 14 715.00 | | 14 715.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 715.00 | 14 715.00 | | 14 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 648 483.00 | 1 949 163.00 | | 1 648 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 387.00 | 77 338.00 | | 76 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 191.00 | 239 229.00 | | 213 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 378.00 | 152 532.00 | | 119 378.00 |
EA Autres dettes | 21 763.00 | 663.00 | | 21 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 079 203.00 | 2 418 925.00 | | 2 079 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 737 712.00 | 2 807 195.00 | | 2 737 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 521.00 | 807 082.00 | | 792 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 439 421.00 | | 87 699.00 | 2 439 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 527 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 755 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 721 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 755 000.00 | | | 1 755 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 633 754.00 | | 87 356.00 | 633 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 667.00 | | 343.00 | 50 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 491.00 | 120 998.00 | | 208 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 705.00 | 4 287.00 | | 7 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 787.00 | 116 711.00 | | 200 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 715.00 | | | 14 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 715.00 | | | 14 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 191.00 | 213 191.00 | | 213 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 550.00 | 40 550.00 | | 40 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 738.00 | 45 738.00 | | 45 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 084.00 | 9 084.00 | | 9 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 763.00 | 21 763.00 | | 21 763.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 820.00 | 18 820.00 | | 18 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 885.00 | 49 885.00 | | 49 885.00 |
UX Autres créances clients | 18 452.00 | 18 452.00 | | 18 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VB T. V. A. | 18 361.00 | 18 361.00 | | 18 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 648 483.00 | 361 802.00 | 1 280 207.00 | 1 648 483.00 |
VI Groupe et associés | 76 387.00 | 76 387.00 | | 76 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 347 771.00 | | | 347 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 416.00 | 17 416.00 | | 17 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 210.00 | 8 210.00 | | 8 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 317.00 | 76 317.00 | | 76 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 574.00 | 190 574.00 | | 190 574.00 |
VW T.V.A. | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 079 203.00 | 792 521.00 | 1 280 207.00 | 2 079 203.00 |