| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 755 000.00 | 24 853.00 | 1 730 147.00 | 1 755 000.00 |
AP Constructions | 33 956.00 | 26 325.00 | 7 631.00 | 33 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 739.00 | 185 798.00 | 59 942.00 | 245 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 560.00 | 405 441.00 | 114 119.00 | 519 560.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 32 732.00 | | 32 732.00 | 32 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 857.00 | | 51 857.00 | 51 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 639 969.00 | 642 417.00 | 1 997 552.00 | 2 639 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 552.00 | | 2 552.00 | 2 552.00 |
BT Marchandises | 16 253.00 | | 16 253.00 | 16 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 111 500.00 | | 111 500.00 | 111 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 298.00 | | 34 298.00 | 34 298.00 |
BZ Autres créances | 327 881.00 | | 327 881.00 | 327 881.00 |
CF Disponibilités | 615 003.00 | | 615 003.00 | 615 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 675.00 | | 81 675.00 | 81 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 189 163.00 | | 1 189 163.00 | 1 189 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 829 132.00 | 642 417.00 | 3 186 715.00 | 3 829 132.00 |
CP Parts à moins d’un an | 84 589.00 | | | 84 589.00 |
CU Autres participations | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 140 300.00 | 950 500.00 | | 1 140 300.00 |
DH Report à nouveau | 394.00 | 320.00 | | 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 232.00 | 189 874.00 | | 349 232.00 |
DJ Subventions d’investissement | 808.00 | | | 808.00 |
DL TOTAL (I) | 1 498 985.00 | 1 148 944.00 | | 1 498 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 976 405.00 | 1 310 107.00 | | 976 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 062.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 974.00 | 312 149.00 | | 541 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 087.00 | 114 508.00 | | 154 087.00 |
EA Autres dettes | 15 264.00 | 1 305.00 | | 15 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 687 731.00 | 1 745 131.00 | | 1 687 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 186 715.00 | 2 894 075.00 | | 3 186 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 258 216.00 | 1 745 131.00 | | 1 258 216.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 584 646.00 | | 102 188.00 | 2 584 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 814.00 | 85 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 864.00 | 2 639 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 755 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 050.00 | 799 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 755 000.00 | | | 1 755 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 757 948.00 | | 87 357.00 | 757 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 698.00 | | 14 830.00 | 71 698.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 490.00 | 82 226.00 | 14 300.00 | 574 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 566.00 | 4 287.00 | | 20 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 924.00 | 77 939.00 | 14 300.00 | 553 924.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541 974.00 | 541 974.00 | | 541 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 799.00 | 94 799.00 | | 94 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 715.00 | 48 715.00 | | 48 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 264.00 | 15 264.00 | | 15 264.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 732.00 | 32 732.00 | | 32 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 857.00 | 51 857.00 | | 51 857.00 |
UX Autres créances clients | 34 298.00 | 34 298.00 | | 34 298.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VB T. V. A. | 63 488.00 | 63 488.00 | | 63 488.00 |
VC Groupe et associés | 244 679.00 | 244 679.00 | | 244 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 976 405.00 | 546 890.00 | 429 515.00 | 976 405.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400.00 | | | 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 336 222.00 | | | 336 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 930.00 | 8 930.00 | | 8 930.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 675.00 | 81 675.00 | | 81 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 443.00 | 528 443.00 | | 528 443.00 |
VW T.V.A. | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 687 731.00 | 1 258 216.00 | 429 515.00 | 1 687 731.00 |