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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 755 000.00 | 16 279.00 | 1 738 721.00 | 1 755 000.00 |
AP Constructions | 24 900.00 | 18 801.00 | 6 099.00 | 24 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 351.00 | 127 387.00 | 67 964.00 | 195 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 191.00 | 289 265.00 | 214 926.00 | 504 191.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 356.00 | | 16 356.00 | 16 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 616.00 | | 50 616.00 | 50 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 556 540.00 | 451 732.00 | 2 104 807.00 | 2 556 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 397.00 | | 6 397.00 | 6 397.00 |
BT Marchandises | 21 672.00 | | 21 672.00 | 21 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 044.00 | | 27 044.00 | 27 044.00 |
BZ Autres créances | 34 031.00 | | 34 031.00 | 34 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 373 950.00 | | 373 950.00 | 373 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 790.00 | | 85 790.00 | 85 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 885.00 | | 548 885.00 | 548 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 105 424.00 | 451 732.00 | 2 653 692.00 | 3 105 424.00 |
CU Autres participations | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 635 300.00 | 365 100.00 | | 635 300.00 |
DH Report à nouveau | 243.00 | 204.00 | | 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 884.00 | 270 239.00 | | 314 884.00 |
DL TOTAL (I) | 958 677.00 | 643 793.00 | | 958 677.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 715.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 715.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 286 682.00 | 1 648 483.00 | | 1 286 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 583.00 | 76 387.00 | | 27 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 656.00 | 213 191.00 | | 232 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 431.00 | 119 378.00 | | 147 431.00 |
EA Autres dettes | 663.00 | 21 763.00 | | 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 695 014.00 | 2 079 203.00 | | 1 695 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 653 692.00 | 2 737 712.00 | | 2 653 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 645.00 | 792 521.00 | | 778 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 527 120.00 | | 4 063.00 | 2 527 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 531 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 755 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 724 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 755 000.00 | | | 1 755 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 721 110.00 | | 3 332.00 | 721 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 010.00 | | 731.00 | 51 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 489.00 | 122 243.00 | | 329 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 992.00 | 4 287.00 | | 11 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 497.00 | 117 956.00 | | 317 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 715.00 | | 14 715.00 | 14 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 715.00 | | 14 715.00 | 14 715.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 715.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 656.00 | 232 656.00 | | 232 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 045.00 | 51 045.00 | | 51 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 146.00 | 43 146.00 | | 43 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 076.00 | 24 076.00 | | 24 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 356.00 | 16 356.00 | | 16 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 616.00 | 50 616.00 | | 50 616.00 |
UX Autres créances clients | 27 044.00 | 27 044.00 | | 27 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VB T. V. A. | 20 619.00 | 20 619.00 | | 20 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 286 681.00 | 370 312.00 | 916 369.00 | 1 286 681.00 |
VI Groupe et associés | 27 583.00 | 27 583.00 | | 27 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 361 302.00 | | | 361 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 929.00 | 14 929.00 | | 14 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 868.00 | 11 868.00 | | 11 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 790.00 | 85 790.00 | | 85 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 838.00 | 213 838.00 | | 213 838.00 |
VW T.V.A. | 14 235.00 | 14 235.00 | | 14 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 695 014.00 | 778 645.00 | 916 369.00 | 1 695 014.00 |