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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 755 000.00 | 7 705.00 | 1 747 295.00 | 1 755 000.00 |
AP Constructions | 24 900.00 | 8 841.00 | 16 059.00 | 24 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 189.00 | 59 234.00 | 129 955.00 | 189 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 665.00 | 132 711.00 | 286 954.00 | 419 665.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 310.00 | | 48 310.00 | 48 310.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 150.00 | | 19 150.00 | 19 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 548.00 | | 49 548.00 | 49 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 506 888.00 | 208 491.00 | 2 298 396.00 | 2 506 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
BT Marchandises | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 871.00 | | 17 871.00 | 17 871.00 |
BZ Autres créances | 66 600.00 | | 66 600.00 | 66 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 696.00 | | 54 696.00 | 54 696.00 |
CF Disponibilités | 275 213.00 | | 275 213.00 | 275 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 532.00 | | 76 532.00 | 76 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 798.00 | | 508 798.00 | 508 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 015 686.00 | 208 491.00 | 2 807 195.00 | 3 015 686.00 |
CP Parts à moins d’un an | 68 698.00 | | | 68 698.00 |
CU Autres participations | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 171 500.00 | 136 400.00 | | 171 500.00 |
DH Report à nouveau | 122.00 | 106.00 | | 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 682.00 | 35 115.00 | | 193 682.00 |
DL TOTAL (I) | 373 554.00 | 179 872.00 | | 373 554.00 |
DP Provisions pour risques | 14 715.00 | | | 14 715.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 715.00 | | | 14 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 949 163.00 | 2 242 583.00 | | 1 949 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 338.00 | 105 928.00 | | 77 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 229.00 | 188 819.00 | | 239 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 532.00 | 165 696.00 | | 152 532.00 |
EA Autres dettes | 663.00 | 33.00 | | 663.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 886.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 418 925.00 | 2 703 945.00 | | 2 418 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 807 195.00 | 2 883 816.00 | | 2 807 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 082.00 | 695 956.00 | | 807 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 422 823.00 | | 16 598.00 | 2 422 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 439 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 755 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 633 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 755 000.00 | | | 1 755 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 660.00 | | 16 095.00 | 617 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 163.00 | | 504.00 | 50 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 940.00 | 114 551.00 | | 93 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 418.00 | 4 287.00 | | 3 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 522.00 | 110 264.00 | | 90 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 715.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 715.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 715.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 229.00 | 239 229.00 | | 239 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 609.00 | 50 609.00 | | 50 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 080.00 | 80 080.00 | | 80 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 150.00 | 19 150.00 | | 19 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 548.00 | 49 548.00 | | 49 548.00 |
UX Autres créances clients | 17 871.00 | | | 17 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 193.00 | | | 193.00 |
VB T. V. A. | 21 446.00 | | | 21 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 906 254.00 | 336 233.00 | 1 426 874.00 | 1 906 254.00 |
VI Groupe et associés | 77 338.00 | 77 338.00 | | 77 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 334 778.00 | | | 334 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 024.00 | | | 38 024.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 138.00 | | | 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 397.00 | 17 397.00 | | 17 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 799.00 | | | 6 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 532.00 | | | 76 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 702.00 | 229 702.00 | | 229 702.00 |
VW T.V.A. | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 377 103.00 | 807 082.00 | 1 426 874.00 | 2 377 103.00 |