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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 310.00 | 4 468.00 | 5 842.00 | 10 310.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 268.00 | 138 364.00 | 200 903.00 | 339 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 940.00 | 22 608.00 | 32 332.00 | 54 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 270.00 | | 37 270.00 | 37 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 376.00 | 165 440.00 | 297 935.00 | 463 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 281 516.00 | | 281 516.00 | 281 516.00 |
BN En cours de production de biens | 58 331.00 | | 58 331.00 | 58 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 557.00 | | 166 557.00 | 166 557.00 |
BZ Autres créances | 53 269.00 | | 53 269.00 | 53 269.00 |
CF Disponibilités | 51 461.00 | | 51 461.00 | 51 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 443.00 | | 16 443.00 | 16 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 578.00 | | 627 578.00 | 627 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 953.00 | 165 440.00 | 925 513.00 | 1 090 953.00 |
CU Autres participations | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 115 058.00 | 99 012.00 | | 115 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 309.00 | 16 046.00 | | 26 309.00 |
DL TOTAL (I) | 229 367.00 | 203 058.00 | | 229 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 004.00 | 250 652.00 | | 329 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 035.00 | 50 896.00 | | 54 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 958.00 | 192 564.00 | | 200 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 534.00 | 108 409.00 | | 89 534.00 |
EA Autres dettes | 22 615.00 | 22 381.00 | | 22 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 146.00 | 624 901.00 | | 696 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 513.00 | 827 959.00 | | 925 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 863.00 | | 16 863.00 | 16 863.00 |
FD Production vendue biens | 1 740 119.00 | | 1 740 119.00 | 1 740 119.00 |
FG Production vendue services | 335 050.00 | | 335 050.00 | 335 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 092 033.00 | | 2 092 033.00 | 2 092 033.00 |
FM Production stockée | | | 39 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 144 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 844 716.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 679 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 204.00 | |
GE Autres charges | | | 7 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 128 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 210.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 281.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 940.00 | | | 17 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 940.00 | | | 17 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 125.00 | 5 137.00 | | 1 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 125.00 | 5 137.00 | | 1 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 815.00 | -5 137.00 | | 16 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 564.00 | -12 927.00 | | -13 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 162 367.00 | 1 851 614.00 | | 2 162 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 136 058.00 | 1 835 568.00 | | 2 136 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 309.00 | 16 046.00 | | 26 309.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 902.00 | 266.00 | | 14 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 035.00 | 54 035.00 | | 54 035.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 958.00 | 200 958.00 | | 200 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 615.00 | 22 615.00 | | 22 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 539.00 | 236 269.00 | 37 270.00 | 273 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 146.00 | 437 221.00 | 227 865.00 | 696 146.00 |