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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 310.00 | 8 592.00 | 1 718.00 | 10 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 486 928.00 | 361 484.00 | 125 444.00 | 486 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 648.00 | 47 845.00 | 7 802.00 | 55 648.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 492.00 | | 33 492.00 | 33 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 440.00 | | 16 440.00 | 16 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 535.00 | 423 421.00 | 209 114.00 | 632 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 337 605.00 | 20 000.00 | 317 605.00 | 337 605.00 |
BN En cours de production de biens | 8 231.00 | | 8 231.00 | 8 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 981.00 | 5 855.00 | 190 126.00 | 195 981.00 |
BZ Autres créances | 44 023.00 | | 44 023.00 | 44 023.00 |
CF Disponibilités | 385 861.00 | | 385 861.00 | 385 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 354.00 | | 15 354.00 | 15 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 056.00 | 25 855.00 | 961 201.00 | 987 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 619 591.00 | 449 276.00 | 1 170 315.00 | 1 619 591.00 |
CU Autres participations | 4 218.00 | | 4 218.00 | 4 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 257 629.00 | 205 345.00 | | 257 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 281.00 | 52 283.00 | | 89 281.00 |
DL TOTAL (I) | 434 910.00 | 345 629.00 | | 434 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 300.00 | 207 541.00 | | 426 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 161.00 | 35 632.00 | | 35 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 794.00 | 166 203.00 | | 160 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 417.00 | 54 552.00 | | 90 417.00 |
EA Autres dettes | 22 734.00 | 18 991.00 | | 22 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 405.00 | 482 919.00 | | 735 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 315.00 | 828 548.00 | | 1 170 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 140.00 | 71 281.00 | | 352 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 613.00 | 1 479.00 | | 12 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 528.00 | 69 802.00 | | 339 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 5 854.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 854.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 854.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 161.00 | 35 161.00 | | 35 161.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 794.00 | 160 794.00 | | 160 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 416.00 | 90 416.00 | | 90 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 734.00 | 22 734.00 | | 22 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 440.00 | | 16 440.00 | 16 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 426 300.00 | 279 256.00 | 126 203.00 | 426 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255 359.00 | 255 359.00 | | 255 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 799.00 | 255 359.00 | 16 440.00 | 271 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 405.00 | 588 361.00 | 126 203.00 | 735 405.00 |