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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 310.00 | 6 530.00 | 3 780.00 | 10 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 3 219.00 | 2 281.00 | 5 500.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418 552.00 | 237 815.00 | 180 737.00 | 418 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 940.00 | 38 268.00 | 16 673.00 | 54 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 698.00 | | 27 698.00 | 27 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 218.00 | 285 831.00 | 255 387.00 | 541 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 306 404.00 | | 306 404.00 | 306 404.00 |
BN En cours de production de biens | 24 964.00 | | 24 964.00 | 24 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 731.00 | | 175 731.00 | 175 731.00 |
BZ Autres créances | 38 809.00 | | 38 809.00 | 38 809.00 |
CF Disponibilités | 109 216.00 | | 109 216.00 | 109 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 120.00 | | 12 120.00 | 12 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 245.00 | | 667 245.00 | 667 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 463.00 | 285 831.00 | 922 632.00 | 1 208 463.00 |
CU Autres participations | 4 218.00 | | 4 218.00 | 4 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 190 139.00 | 141 367.00 | | 190 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 207.00 | 48 772.00 | | 15 207.00 |
DL TOTAL (I) | 293 345.00 | 278 139.00 | | 293 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 335.00 | 389 706.00 | | 302 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 000.00 | 41 317.00 | | 41 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 143.00 | 224 045.00 | | 181 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 252.00 | 106 633.00 | | 92 252.00 |
EA Autres dettes | 12 557.00 | 11 114.00 | | 12 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 286.00 | 772 815.00 | | 629 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 632.00 | 1 050 954.00 | | 922 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 745.00 | | | 421 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 854.00 | | 8 854.00 | 8 854.00 |
FD Production vendue biens | 1 634 192.00 | 128 076.00 | 1 762 268.00 | 1 634 192.00 |
FG Production vendue services | 333 658.00 | | 333 658.00 | 333 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 976 705.00 | 128 076.00 | 2 104 781.00 | 1 976 705.00 |
FM Production stockée | | | -23 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 095 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 742 581.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 690 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 755.00 | |
GE Autres charges | | | 6 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 054 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 538.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 255.00 | | | 13 255.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 606.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 606.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 403.00 | 2 961.00 | | 20 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 403.00 | 2 961.00 | | 20 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 403.00 | 16 645.00 | | -20 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 295.00 | -11 015.00 | | -10 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 095 029.00 | 2 391 960.00 | | 2 095 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 079 822.00 | 2 343 188.00 | | 2 079 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 207.00 | 48 772.00 | | 15 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 143.00 | 181 143.00 | | 181 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 557.00 | 12 557.00 | | 12 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302 335.00 | 94 794.00 | 187 529.00 | 302 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 252.00 | 92 252.00 | | 92 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 359.00 | 226 660.00 | 27 698.00 | 254 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 286.00 | 421 745.00 | 187 529.00 | 629 286.00 |