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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 310.00 | 9 623.00 | 687.00 | 10 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 628 351.00 | 433 088.00 | 195 263.00 | 628 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 557.00 | 53 161.00 | 9 396.00 | 62 557.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 449.00 | | 56 449.00 | 56 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 133.00 | | 26 133.00 | 26 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 518.00 | 501 371.00 | 312 147.00 | 813 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 410 208.00 | 20 000.00 | 390 208.00 | 410 208.00 |
BN En cours de production de biens | 34 287.00 | | 34 287.00 | 34 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 400.00 | 12 668.00 | 340 732.00 | 353 400.00 |
BZ Autres créances | 44 772.00 | | 44 772.00 | 44 772.00 |
CF Disponibilités | 482 971.00 | | 482 971.00 | 482 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 134.00 | | 15 134.00 | 15 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 340 771.00 | 32 668.00 | 1 308 103.00 | 1 340 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 154 289.00 | 534 039.00 | 1 620 250.00 | 2 154 289.00 |
CU Autres participations | 4 218.00 | | 4 218.00 | 4 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 80 000.00 | | 60 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 329 910.00 | 257 629.00 | | 329 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 322.00 | 89 281.00 | | 237 322.00 |
DL TOTAL (I) | 635 231.00 | 434 910.00 | | 635 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 135.00 | 426 300.00 | | 484 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 412.00 | 35 161.00 | | 39 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 290.00 | 160 794.00 | | 312 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 690.00 | 90 417.00 | | 130 690.00 |
EA Autres dettes | 18 491.00 | 22 734.00 | | 18 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 019.00 | 735 405.00 | | 985 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 620 250.00 | 1 170 315.00 | | 1 620 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 736.00 | | | 625 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 535.00 | | 148 333.00 | 632 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 813 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 747 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 810.00 | | | 35 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 067.00 | | 148 333.00 | 576 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 658.00 | | | 20 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 421.00 | 77 950.00 | | 423 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 092.00 | 1 031.00 | | 14 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 329.00 | 76 919.00 | | 409 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 412.00 | 39 412.00 | | 39 412.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 290.00 | 312 290.00 | | 312 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 690.00 | 130 690.00 | | 130 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 491.00 | 18 491.00 | | 18 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 133.00 | | 26 133.00 | 26 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 484 135.00 | 124 853.00 | 316 867.00 | 484 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 413 305.00 | 413 305.00 | | 413 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 438.00 | 413 305.00 | 26 133.00 | 439 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 019.00 | 625 736.00 | 316 867.00 | 985 019.00 |