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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 310.00 | 7 561.00 | 2 749.00 | 10 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 5 052.00 | 448.00 | 5 500.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 468 039.00 | 296 389.00 | 171 651.00 | 468 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 648.00 | 43 139.00 | 12 509.00 | 55 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 134.00 | | 22 134.00 | 22 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 848.00 | 352 140.00 | 233 708.00 | 585 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 325 639.00 | | 325 639.00 | 325 639.00 |
BN En cours de production de biens | 10 171.00 | | 10 171.00 | 10 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 927.00 | | 90 927.00 | 90 927.00 |
BZ Autres créances | 29 280.00 | | 29 280.00 | 29 280.00 |
CF Disponibilités | 124 552.00 | | 124 552.00 | 124 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 271.00 | | 14 271.00 | 14 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 839.00 | | 594 839.00 | 594 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 688.00 | 352 140.00 | 828 548.00 | 1 180 688.00 |
CU Autres participations | 4 218.00 | | 4 218.00 | 4 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 205 345.00 | 190 139.00 | | 205 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 283.00 | 15 207.00 | | 52 283.00 |
DL TOTAL (I) | 345 629.00 | 293 345.00 | | 345 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 541.00 | 302 335.00 | | 207 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 632.00 | 41 000.00 | | 35 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 203.00 | 181 143.00 | | 166 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 551.00 | 92 252.00 | | 54 551.00 |
EA Autres dettes | 18 991.00 | 12 557.00 | | 18 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 919.00 | 629 286.00 | | 482 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 548.00 | 922 632.00 | | 828 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 334.00 | 421 745.00 | | 338 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 831.00 | 66 309.00 | | 285 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 748.00 | 2 864.00 | | 9 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 083.00 | 63 445.00 | | 276 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 243 173.00 | 98 589.00 | 144 584.00 | 243 173.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 203.00 | 166 203.00 | | 166 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 551.00 | 54 551.00 | | 54 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 991.00 | 18 991.00 | | 18 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 134.00 | | 22 134.00 | 22 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 478.00 | 134 478.00 | | 134 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 612.00 | 134 478.00 | 22 134.00 | 156 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 919.00 | 338 334.00 | 144 584.00 | 482 919.00 |