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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 229.00 | 87 302.00 | 32 926.00 | 120 229.00 |
AN Terrains | 76 212.00 | 1 398.00 | 74 813.00 | 76 212.00 |
AP Constructions | 1 826 652.00 | 527 482.00 | 1 299 170.00 | 1 826 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 898.00 | 35 898.00 | | 35 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 281.00 | 264 883.00 | 140 398.00 | 405 281.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47 186.00 | 13 741.00 | 33 444.00 | 47 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 395.00 | | 35 395.00 | 35 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 601 756.00 | 941 706.00 | 1 660 049.00 | 2 601 756.00 |
BN En cours de production de biens | 20 194 898.00 | | 20 194 898.00 | 20 194 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 681 963.00 | | 681 963.00 | 681 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 652 976.00 | 22 845.00 | 4 630 130.00 | 4 652 976.00 |
BZ Autres créances | 5 196 703.00 | | 5 196 703.00 | 5 196 703.00 |
CF Disponibilités | 2 488 400.00 | | 2 488 400.00 | 2 488 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 984.00 | | 72 984.00 | 72 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 287 926.00 | 22 845.00 | 33 265 081.00 | 33 287 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 889 682.00 | 964 551.00 | 34 925 131.00 | 35 889 682.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
CU Autres participations | 54 900.00 | 11 000.00 | 43 900.00 | 54 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 586 000.00 | | | 1 586 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 146 020.00 | | | 146 020.00 |
DG Autres réserves | 2 001 772.00 | | | 2 001 772.00 |
DH Report à nouveau | -385 077.00 | | | -385 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 132.00 | | | -106 132.00 |
DL TOTAL (I) | 3 242 584.00 | | | 3 242 584.00 |
DP Provisions pour risques | 516 097.00 | | | 516 097.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 075 762.00 | | | 1 075 762.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 591 859.00 | | | 1 591 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 364 688.00 | | | 9 364 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 059 184.00 | | | 2 059 184.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 585 208.00 | | | 585 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 209 115.00 | | | 4 209 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 424 697.00 | | | 1 424 697.00 |
EA Autres dettes | 10 188 826.00 | | | 10 188 826.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 258 965.00 | | | 2 258 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 090 687.00 | | | 30 090 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 925 131.00 | | | 34 925 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 668 437.00 | | | 8 668 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 388 110.00 | | 13 388 110.00 | 13 388 110.00 |
FG Production vendue services | 2 366 061.00 | | 2 366 061.00 | 2 366 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 754 171.00 | | 15 754 171.00 | 15 754 171.00 |
FM Production stockée | | | -5 668 099.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 971 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 057 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 845 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 771 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 918 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 295.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 526 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 381 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -324 124.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 94 077.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 571.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97 253.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 729.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 759 932.00 | | | 759 932.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 750.00 | | | 36 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 750.00 | | | 36 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 750.00 | | | 36 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 294 809.00 | | | 11 294 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 400 941.00 | | | 11 400 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 132.00 | | | -106 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 534 444.00 | | 78 407.00 | 2 534 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 601 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 344 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 134.00 | | 11 095.00 | 109 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 292 864.00 | | 62 276.00 | 2 292 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 445.00 | | 5 037.00 | 132 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 777 679.00 | 139 286.00 | | 777 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 234.00 | 9 069.00 | | 78 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 699 445.00 | 130 217.00 | | 699 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 130 190.00 | 9 130.00 | 1 910.00 | 130 190.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 306 945.00 | 532 909.00 | 247 994.00 | 1 306 945.00 |
6T Sur comptes clients | 11 550.00 | 11 295.00 | | 11 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 569.00 | 12 208.00 | 9 191.00 | 44 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 351 514.00 | 545 117.00 | 257 186.00 | 1 351 514.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 059 184.00 | 29 391.00 | 2 029 794.00 | 2 059 184.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 209 116.00 | 4 209 116.00 | | 4 209 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 525.00 | 160 525.00 | | 160 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 304.00 | 235 304.00 | | 235 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 188 827.00 | 10 188 827.00 | | 10 188 827.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 258 965.00 | 2 258 965.00 | | 2 258 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 396.00 | 3 980.00 | | 35 396.00 |
UX Autres créances clients | 4 606 653.00 | | | 4 606 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 323.00 | | | 46 323.00 |
VB T. V. A. | 168 780.00 | | | 168 780.00 |
VI Groupe et associés | 18 199.00 | 18 199.00 | | 18 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 994 568.00 | | | 1 994 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VP Divers | 49 888.00 | | | 49 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 189.00 | 47 189.00 | | 47 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 965 034.00 | | | 4 965 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 984.00 | | | 72 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 958 060.00 | 9 926 644.00 | 31 416.00 | 9 958 060.00 |
VW T.V.A. | 981 681.00 | 981 681.00 | | 981 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 505 479.00 | 20 668 438.00 | 8 412 040.00 | 29 505 479.00 |