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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 214.00 | 111 257.00 | 18 957.00 | 130 214.00 |
AN Terrains | 74 410.00 | 2 042.00 | 72 368.00 | 74 410.00 |
AP Constructions | 1 829 913.00 | 769 349.00 | 1 060 564.00 | 1 829 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 881.00 | 35 881.00 | | 35 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 191.00 | 333 224.00 | 40 967.00 | 374 191.00 |
AV Immobilisations en cours | 878 132.00 | | 878 132.00 | 878 132.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 986.00 | 6 703.00 | 25 283.00 | 31 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 210.00 | | 40 210.00 | 40 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 449 837.00 | 1 278 700.00 | 2 171 137.00 | 3 449 837.00 |
BN En cours de production de biens | 20 210 632.00 | | 20 210 632.00 | 20 210 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 754 107.00 | | 1 754 107.00 | 1 754 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 400 163.00 | 19 440.00 | 7 380 723.00 | 7 400 163.00 |
BZ Autres créances | 8 260 969.00 | | 8 260 969.00 | 8 260 969.00 |
CF Disponibilités | 1 844 055.00 | | 1 844 055.00 | 1 844 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 315 490.00 | | 315 490.00 | 315 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 785 416.00 | 19 440.00 | 39 765 976.00 | 39 785 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 235 254.00 | 1 298 140.00 | 41 937 113.00 | 43 235 254.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 502.00 | | | 18 502.00 |
CR Parts à plus d’un an | 112 460.00 | | | 112 460.00 |
CU Autres participations | 54 900.00 | 20 245.00 | 34 656.00 | 54 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 586 000.00 | 1 586 000.00 | | 1 586 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 146 021.00 | 146 021.00 | | 146 021.00 |
DG Autres réserves | 2 001 773.00 | 2 001 773.00 | | 2 001 773.00 |
DH Report à nouveau | -740 445.00 | -415 444.00 | | -740 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 872.00 | -325 001.00 | | 44 872.00 |
DL TOTAL (I) | 3 038 221.00 | 2 993 348.00 | | 3 038 221.00 |
DP Provisions pour risques | 1 141 387.00 | 751 831.00 | | 1 141 387.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 393 715.00 | 2 940 349.00 | | 1 393 715.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 535 102.00 | 3 692 180.00 | | 2 535 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 037 732.00 | 9 710 023.00 | | 9 037 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 404 112.00 | 2 041 986.00 | | 2 404 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 213 092.00 | 430 140.00 | | 213 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 970 297.00 | 4 131 949.00 | | 3 970 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 155 742.00 | 2 034 725.00 | | 1 155 742.00 |
EA Autres dettes | 9 294 090.00 | 9 564 239.00 | | 9 294 090.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 288 725.00 | 2 859 289.00 | | 10 288 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 363 790.00 | 30 772 352.00 | | 36 363 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 937 113.00 | 37 457 880.00 | | 41 937 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 506 827.00 | 20 346 012.00 | | 26 506 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 841 639.00 | | 2 841 639.00 | 2 841 639.00 |
FG Production vendue services | 1 944 643.00 | | 1 944 643.00 | 1 944 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 786 282.00 | | 4 786 282.00 | 4 786 282.00 |
FM Production stockée | | | 4 629 437.00 | |
FN Production immobilisée | | | 92 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 248 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 755 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 681 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 718 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 844 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 804.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 678 193.00 | |
GE Autres charges | | | 599 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 714 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -958 717.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 827 110.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 146 662.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 749.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217 444.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 475.00 | 1 944.00 | | 1 475.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 354 617.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 475.00 | 356 561.00 | | 1 475.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 199.00 | 386 084.00 | | 199.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 040.00 | | | 14 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 239.00 | 386 084.00 | | 14 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 764.00 | -29 523.00 | | -12 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | -120.00 | | 1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 802 023.00 | 18 700 589.00 | | 11 802 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 757 151.00 | 19 025 590.00 | | 11 757 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 872.00 | -325 001.00 | | 44 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 954 006.00 | | 522 208.00 | 2 954 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 668.00 | 127 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 376.00 | 3 449 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 708.00 | 3 192 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 424.00 | | 4 790.00 | 125 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 695 279.00 | | 506 956.00 | 2 695 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 303.00 | | 10 462.00 | 133 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 146 457.00 | 114 804.00 | 9 510.00 | 1 146 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 077.00 | 11 180.00 | | 100 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 046 380.00 | 103 624.00 | 9 510.00 | 1 046 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 710.00 | | 3 008.00 | 9 710.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 692 180.00 | 692 233.00 | 1 849 310.00 | 3 692 180.00 |
6T Sur comptes clients | 19 440.00 | | | 19 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 211.00 | 16 184.00 | 3 008.00 | 33 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 725 391.00 | 708 417.00 | 1 852 318.00 | 3 725 391.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 678 193.00 | 1 849 310.00 | |
UG ‐ Financières | | 16 184.00 | 3 008.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 040.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 392 920.00 | | 2 392 920.00 | 2 392 920.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 970 297.00 | 3 970 297.00 | | 3 970 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 255.00 | 164 255.00 | | 164 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 086.00 | 203 086.00 | | 203 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 294 090.00 | 9 294 090.00 | | 9 294 090.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 288 725.00 | 10 288 725.00 | | 10 288 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 210.00 | 18 502.00 | 21 708.00 | 40 210.00 |
UX Autres créances clients | 7 376 835.00 | 7 376 835.00 | | 7 376 835.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 328.00 | | 23 328.00 | 23 328.00 |
VB T. V. A. | 421 060.00 | 421 060.00 | | 421 060.00 |
VC Groupe et associés | 75 092.00 | | 75 092.00 | 75 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 037 732.00 | 3 240 974.00 | 3 994 082.00 | 9 037 732.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 793 883.00 | | | 2 793 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 441 810.00 | | | 3 441 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 040.00 | 14 040.00 | | 14 040.00 |
VP Divers | 167 133.00 | 167 133.00 | | 167 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 309.00 | 17 309.00 | | 17 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 583 589.00 | 7 583 589.00 | | 7 583 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 315 490.00 | 315 490.00 | | 315 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 016 833.00 | 15 896 705.00 | 120 128.00 | 16 016 833.00 |
VW T.V.A. | 771 092.00 | 771 092.00 | | 771 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 139 507.00 | 27 949 829.00 | 6 387 002.00 | 36 139 507.00 |