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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 139.00 | 93 253.00 | 30 886.00 | 124 139.00 |
AN Terrains | 76 212.00 | 1 613.00 | 74 598.00 | 76 212.00 |
AP Constructions | 1 829 852.00 | 608 306.00 | 1 221 545.00 | 1 829 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 898.00 | 35 898.00 | | 35 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 969.00 | 300 833.00 | 96 136.00 | 396 969.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 936.00 | 13 292.00 | 18 643.00 | 31 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 464.00 | | 35 464.00 | 35 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 625 373.00 | 1 063 067.00 | 1 562 305.00 | 2 625 373.00 |
BN En cours de production de biens | 23 789 660.00 | | 23 789 660.00 | 23 789 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 025 209.00 | | 1 025 209.00 | 1 025 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 195 155.00 | 45 326.00 | 7 149 829.00 | 7 195 155.00 |
BZ Autres créances | 7 518 588.00 | | 7 518 588.00 | 7 518 588.00 |
CF Disponibilités | 10 454 422.00 | | 10 454 422.00 | 10 454 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 518.00 | | 76 518.00 | 76 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 059 555.00 | 45 326.00 | 50 014 229.00 | 50 059 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 684 928.00 | 1 108 393.00 | 51 576 535.00 | 52 684 928.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
CR Parts à plus d’un an | 90 326.00 | | | 90 326.00 |
CU Autres participations | 54 900.00 | 9 868.00 | 45 031.00 | 54 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 586 000.00 | | | 1 586 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 146 020.00 | | | 146 020.00 |
DG Autres réserves | 2 001 772.00 | | | 2 001 772.00 |
DH Report à nouveau | -491 209.00 | | | -491 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 764.00 | | | 75 764.00 |
DL TOTAL (I) | 3 318 349.00 | | | 3 318 349.00 |
DP Provisions pour risques | 751 877.00 | | | 751 877.00 |
DQ Provisions pour charges | 738 727.00 | | | 738 727.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 490 605.00 | | | 1 490 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 699 815.00 | | | 11 699 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 040 985.00 | | | 2 040 985.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 891 985.00 | | | 891 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 577 859.00 | | | 4 577 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 624 870.00 | | | 1 624 870.00 |
EA Autres dettes | 13 520 029.00 | | | 13 520 029.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 412 035.00 | | | 12 412 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 767 580.00 | | | 46 767 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 576 535.00 | | | 51 576 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 594 905.00 | | | 34 594 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 167 361.00 | | 4 167 361.00 | 4 167 361.00 |
FG Production vendue services | 2 121 792.00 | | 2 121 792.00 | 2 121 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 289 153.00 | | 6 289 153.00 | 6 289 153.00 |
FM Production stockée | | | 3 702 376.00 | |
FN Production immobilisée | | | 40 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 91 938.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 646 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 770 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 042 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 623 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 828 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 070.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 272 042.00 | |
GE Autres charges | | | -2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 042 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -272 599.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 256 456.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 58.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 362.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 954.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | -1 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 280 589.00 | | | 280 589.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 120.00 | | | -3 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 128 531.00 | | | 11 128 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 052 766.00 | | | 11 052 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 764.00 | | | 75 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 601 756.00 | | 54 873.00 | 2 601 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 250.00 | 122 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 256.00 | 2 625 373.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 655.00 | 124 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 351.00 | 2 378 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 229.00 | | 7 565.00 | 120 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 344 044.00 | | 47 240.00 | 2 344 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 482.00 | | 68.00 | 137 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 916 965.00 | 138 947.00 | 16 006.00 | 916 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 302.00 | 9 605.00 | 3 655.00 | 87 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 829 662.00 | 129 342.00 | 12 351.00 | 829 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 137 410.00 | | 4 480.00 | 137 410.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 591 859.00 | 272 042.00 | 373 297.00 | 1 591 859.00 |
6T Sur comptes clients | 22 845.00 | 31 070.00 | 8 590.00 | 22 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 586.00 | 31 070.00 | 10 169.00 | 47 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 639 446.00 | 303 113.00 | 383 466.00 | 1 639 446.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 303 113.00 | 366 137.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 579.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 040 985.00 | 11 191.00 | 2 029 794.00 | 2 040 985.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 577 859.00 | 4 577 859.00 | | 4 577 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 665.00 | 161 665.00 | | 161 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 576.00 | 211 576.00 | | 211 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 520 029.00 | 13 520 029.00 | | 13 520 029.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 412 035.00 | 12 412 035.00 | | 12 412 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 464.00 | 3 980.00 | | 35 464.00 |
UX Autres créances clients | 7 140 808.00 | | | 7 140 808.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 972.00 | | | 972.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 346.00 | | | 54 346.00 |
VB T. V. A. | 306 178.00 | | | 306 178.00 |
VC Groupe et associés | 52 163.00 | | | 52 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 699 815.00 | 2 448 919.00 | 8 344 611.00 | 11 699 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 800 000.00 | | | 4 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 458 897.00 | | | 2 458 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 120.00 | | | 15 120.00 |
VP Divers | 115 091.00 | | | 115 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 485.00 | 41 485.00 | | 41 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 025 483.00 | | | 7 025 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 518.00 | | | 76 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 825 727.00 | 14 703 915.00 | 121 811.00 | 14 825 727.00 |
VW T.V.A. | 1 210 141.00 | 1 210 141.00 | | 1 210 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 875 595.00 | 34 594 905.00 | 10 374 405.00 | 45 875 595.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 66 169.00 | | | 66 169.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 360.00 | | | 46 360.00 |
ST Autres comptes | 3 623 126.00 | | | 3 623 126.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 136 561.00 | | | 136 561.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |
YT Sous‐traitance | 4 066 641.00 | | | 4 066 641.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 170 249.00 | | | 170 249.00 |
YW Taxe professionnelle | 37 739.00 | | | 37 739.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 103 908.00 | | | 103 908.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 055 895.00 | | | 3 055 895.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 330 468.00 | | | 1 330 468.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 042 938.00 | | | 8 042 938.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |