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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 263.00 | 117 361.00 | 4 902.00 | 122 263.00 |
AN Terrains | 1 368 400.00 | 2 472.00 | 1 365 929.00 | 1 368 400.00 |
AP Constructions | 6 685 221.00 | 1 135 236.00 | 5 549 985.00 | 6 685 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 866.00 | 35 866.00 | | 35 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 377.00 | 236 164.00 | 77 212.00 | 313 377.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 032.00 | 1 680.00 | 30 352.00 | 32 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 496.00 | | 20 496.00 | 20 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 663 045.00 | 1 528 778.00 | 7 134 266.00 | 8 663 045.00 |
BN En cours de production de biens | 11 470 749.00 | | 11 470 749.00 | 11 470 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 166 609.00 | | 2 166 609.00 | 2 166 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 495 256.00 | | 12 495 256.00 | 12 495 256.00 |
BZ Autres créances | 6 416 429.00 | | 6 416 429.00 | 6 416 429.00 |
CF Disponibilités | 8 749 171.00 | | 8 749 171.00 | 8 749 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 776 925.00 | | 776 925.00 | 776 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 075 139.00 | | 42 075 139.00 | 42 075 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 738 184.00 | 1 528 778.00 | 49 209 405.00 | 50 738 184.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 496.00 | | | 20 496.00 |
CR Parts à plus d’un an | 330 999.00 | | | 330 999.00 |
CU Autres participations | 55 390.00 | | 55 390.00 | 55 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 586 000.00 | 1 586 000.00 | | 1 586 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 146 021.00 | 146 021.00 | | 146 021.00 |
DG Autres réserves | 2 001 773.00 | 2 001 773.00 | | 2 001 773.00 |
DH Report à nouveau | -946 798.00 | -695 573.00 | | -946 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -241 747.00 | -251 225.00 | | -241 747.00 |
DL TOTAL (I) | 2 545 249.00 | 2 786 996.00 | | 2 545 249.00 |
DP Provisions pour risques | 981 447.00 | 879 009.00 | | 981 447.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 177 666.00 | 588 473.00 | | 1 177 666.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 159 113.00 | 1 467 482.00 | | 2 159 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 523 715.00 | 13 418 950.00 | | 13 523 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 974 984.00 | 3 307 491.00 | | 974 984.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 164 233.00 | 172 897.00 | | 164 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 408 420.00 | 2 772 729.00 | | 2 408 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 552 284.00 | 3 311 711.00 | | 2 552 284.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 320.00 | 598 886.00 | | 31 320.00 |
EA Autres dettes | 10 965 675.00 | 10 683 295.00 | | 10 965 675.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 884 413.00 | 15 440 609.00 | | 13 884 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 505 043.00 | 49 706 568.00 | | 44 505 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 209 405.00 | 53 961 046.00 | | 49 209 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 015 484.00 | 49 533 671.00 | | 33 015 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 432 690.00 | | 7 432 690.00 | 7 432 690.00 |
FG Production vendue services | 2 640 587.00 | | 2 640 587.00 | 2 640 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 073 278.00 | | 10 073 278.00 | 10 073 278.00 |
FM Production stockée | | | -2 089 336.00 | |
FN Production immobilisée | | | 39 169.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 033 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 057 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 747 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 714 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 817 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 265 823.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 711 579.00 | |
GE Autres charges | | | 6 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 350 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -292 928.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 52 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 613.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 718.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 52 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 844.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -242 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 1 875.00 | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 4 875.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 270.00 | 10 910.00 | | 3 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 379.00 | | | 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 649.00 | 10 910.00 | | 3 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 351.00 | -6 035.00 | | 2 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 3 000.00 | | 1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 206 944.00 | 11 413 993.00 | | 10 206 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 448 690.00 | 11 665 218.00 | | 10 448 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -241 747.00 | -251 225.00 | | -241 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 632 036.00 | | 54 006.00 | 8 632 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 688.00 | 107 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 998.00 | 8 663 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 380.00 | 122 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 930.00 | 8 432 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 484.00 | | 3 159.00 | 128 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 388 967.00 | | 50 827.00 | 8 388 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 585.00 | | 21.00 | 114 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 277 207.00 | 265 823.00 | 15 931.00 | 1 277 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 455.00 | 7 286.00 | 9 380.00 | 119 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 157 751.00 | 258 537.00 | 6 551.00 | 1 157 751.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 339.00 | | 2 660.00 | 4 339.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 467 482.00 | 1 711 579.00 | 1 019 947.00 | 1 467 482.00 |
6T Sur comptes clients | 19 440.00 | | 19 440.00 | 19 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 611.00 | | 71 931.00 | 73 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 541 093.00 | 1 711 579.00 | 1 091 878.00 | 1 541 093.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 711 579.00 | 1 036 387.00 | |
UG ‐ Financières | | | 52 491.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 974 984.00 | | 974 984.00 | 974 984.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 408 420.00 | 2 408 420.00 | | 2 408 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 646.00 | 151 646.00 | | 151 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 596.00 | 168 596.00 | | 168 596.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 320.00 | 31 320.00 | | 31 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 965 675.00 | 10 965 675.00 | | 10 965 675.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 884 413.00 | 13 884 413.00 | | 13 884 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 496.00 | 10 355.00 | 10 141.00 | 20 496.00 |
UX Autres créances clients | 12 495 256.00 | 12 495 256.00 | | 12 495 256.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VB T. V. A. | 382 255.00 | 382 255.00 | | 382 255.00 |
VC Groupe et associés | 330 999.00 | | 330 999.00 | 330 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 523 715.00 | 2 198 388.00 | 6 563 435.00 | 13 523 715.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 015 080.00 | | | 2 015 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
VP Divers | 44 553.00 | 44 553.00 | | 44 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 184.00 | 21 184.00 | | 21 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 647 158.00 | 5 647 158.00 | | 5 647 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 776 925.00 | 776 925.00 | | 776 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 709 106.00 | 19 367 966.00 | 341 140.00 | 19 709 106.00 |
VW T.V.A. | 2 210 858.00 | 2 210 858.00 | | 2 210 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 340 810.00 | 32 040 500.00 | 7 538 419.00 | 44 340 810.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |