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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 484.00 | 119 455.00 | 9 029.00 | 128 484.00 |
AN Terrains | 1 368 401.00 | 2 256.00 | 1 366 146.00 | 1 368 401.00 |
AP Constructions | 6 667 836.00 | 890 208.00 | 5 777 628.00 | 6 667 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 881.00 | 35 881.00 | | 35 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 849.00 | 229 407.00 | 87 442.00 | 316 849.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 32 011.00 | 4 339.00 | 27 672.00 | 32 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 184.00 | | 27 184.00 | 27 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 632 036.00 | 1 331 377.00 | 7 300 659.00 | 8 632 036.00 |
BN En cours de production de biens | 13 560 086.00 | | 13 560 086.00 | 13 560 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 342 804.00 | | 1 342 804.00 | 1 342 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 404 197.00 | 19 440.00 | 17 384 757.00 | 17 404 197.00 |
BZ Autres créances | 6 269 527.00 | | 6 269 527.00 | 6 269 527.00 |
CF Disponibilités | 7 137 708.00 | | 7 137 708.00 | 7 137 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 965 506.00 | | 965 506.00 | 965 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 679 827.00 | 19 440.00 | 46 660 387.00 | 46 679 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 311 863.00 | 1 350 817.00 | 53 961 046.00 | 55 311 863.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 184.00 | | | 27 184.00 |
CR Parts à plus d’un an | 112 460.00 | | | 112 460.00 |
CU Autres participations | 55 390.00 | 49 832.00 | 5 559.00 | 55 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 586 000.00 | 1 586 000.00 | | 1 586 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 146 021.00 | 146 021.00 | | 146 021.00 |
DG Autres réserves | 2 001 773.00 | 2 001 773.00 | | 2 001 773.00 |
DH Report à nouveau | -695 573.00 | -740 445.00 | | -695 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -251 225.00 | 44 872.00 | | -251 225.00 |
DL TOTAL (I) | 2 786 996.00 | 3 038 221.00 | | 2 786 996.00 |
DP Provisions pour risques | 879 009.00 | 1 141 387.00 | | 879 009.00 |
DQ Provisions pour charges | 588 473.00 | 1 393 715.00 | | 588 473.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 467 482.00 | 2 535 102.00 | | 1 467 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 418 950.00 | 9 037 732.00 | | 13 418 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 307 491.00 | 2 404 112.00 | | 3 307 491.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 172 897.00 | 213 092.00 | | 172 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 772 729.00 | 3 970 297.00 | | 2 772 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 311 711.00 | 1 155 742.00 | | 3 311 711.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 598 886.00 | | | 598 886.00 |
EA Autres dettes | 10 683 295.00 | 9 294 090.00 | | 10 683 295.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 440 609.00 | 10 288 725.00 | | 15 440 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 706 568.00 | 36 363 790.00 | | 49 706 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 961 046.00 | 41 937 113.00 | | 53 961 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 533 671.00 | 26 506 827.00 | | 49 533 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 881 507.00 | | 12 881 507.00 | 12 881 507.00 |
FG Production vendue services | 1 972 422.00 | | 1 972 422.00 | 1 972 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 853 929.00 | | 14 853 929.00 | 14 853 929.00 |
FM Production stockée | | | -6 677 546.00 | |
FN Production immobilisée | | | 100 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 732 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 009 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 385 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 635 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 793 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 218.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 009 877.00 | |
GE Autres charges | | | 491 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 571 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -562 177.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 340 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 255.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 243.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 887.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -242 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 875.00 | 1 475.00 | | 1 875.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 875.00 | 1 476.00 | | 4 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 910.00 | 199.00 | | 10 910.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 040.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 910.00 | 14 239.00 | | 10 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 035.00 | -12 764.00 | | -6 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | 1 200.00 | | 3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 413 993.00 | 11 802 023.00 | | 11 413 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 665 218.00 | 11 757 151.00 | | 11 665 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -251 225.00 | 44 872.00 | | -251 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 449 837.00 | | 10 211 742.00 | 3 449 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 500.00 | 114 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 029 543.00 | 8 632 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 895.00 | 128 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 010 148.00 | 8 388 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 214.00 | | 4 165.00 | 130 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 192 526.00 | | 10 206 588.00 | 3 192 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 096.00 | | 989.00 | 127 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 251 753.00 | 152 218.00 | 126 764.00 | 1 251 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 257.00 | 13 940.00 | 5 743.00 | 111 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 140 495.00 | 138 277.00 | 121 021.00 | 1 140 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 703.00 | | 2 364.00 | 6 703.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 535 102.00 | 1 009 877.00 | 2 077 498.00 | 2 535 102.00 |
6T Sur comptes clients | 19 440.00 | | | 19 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 387.00 | 29 587.00 | 2 364.00 | 46 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 581 490.00 | 1 039 464.00 | 2 079 861.00 | 2 581 490.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 009 877.00 | 2 074 498.00 | |
UG ‐ Financières | | 29 587.00 | 2 364.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 211 119.00 | | 3 211 119.00 | 3 211 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 772 729.00 | 2 772 729.00 | | 2 772 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 364.00 | 194 364.00 | | 194 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 376.00 | 205 376.00 | | 205 376.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 598 886.00 | 598 886.00 | | 598 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 683 295.00 | 10 683 295.00 | | 10 683 295.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 440 609.00 | 15 440 609.00 | | 15 440 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 184.00 | 17 043.00 | 10 141.00 | 27 184.00 |
UX Autres créances clients | 17 380 869.00 | 17 380 869.00 | | 17 380 869.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 328.00 | | 23 328.00 | 23 328.00 |
VB T. V. A. | 985 884.00 | 985 884.00 | | 985 884.00 |
VC Groupe et associés | 272 588.00 | | 272 588.00 | 272 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 418 950.00 | 2 660 193.00 | 5 042 706.00 | 13 418 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 896 244.00 | | | 6 896 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 514 764.00 | | | 2 514 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 040.00 | 11 040.00 | | 11 040.00 |
VP Divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 338.00 | 29 338.00 | | 29 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 898 012.00 | 4 898 012.00 | | 4 898 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 965 506.00 | 965 506.00 | | 965 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 666 414.00 | 24 360 356.00 | 306 058.00 | 24 666 414.00 |
VW T.V.A. | 2 882 633.00 | 2 882 633.00 | | 2 882 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 437 298.00 | 35 467 423.00 | 8 253 824.00 | 49 437 298.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |