| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 466.00 | 23 466.00 | | 23 466.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 168.00 | 2 658.00 | 510.00 | 3 168.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 779 803.00 | 188 385.00 | 591 418.00 | 779 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 264.00 | 55 109.00 | 185 156.00 | 240 264.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 903.00 | | 115 903.00 | 115 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 194 881.00 | 269 617.00 | 925 264.00 | 1 194 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 374 336.00 | | 374 336.00 | 374 336.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 329 460.00 | | 329 460.00 | 329 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 102 671.00 | 7 227.00 | 1 095 444.00 | 1 102 671.00 |
BZ Autres créances | 724 911.00 | | 724 911.00 | 724 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 272 634.00 | | 272 634.00 | 272 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 358.00 | | 19 358.00 | 19 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 823 370.00 | 7 227.00 | 2 816 143.00 | 2 823 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 018 251.00 | 276 844.00 | 3 741 407.00 | 4 018 251.00 |
CU Autres participations | 3 618.00 | | 3 618.00 | 3 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 183.00 | 2 877.00 | | 5 183.00 |
DG Autres réserves | 98 471.00 | 54 664.00 | | 98 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 811.00 | 46 113.00 | | 26 811.00 |
DL TOTAL (I) | 550 464.00 | 523 654.00 | | 550 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 238.00 | 449 626.00 | | 575 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 031 660.00 | 772 672.00 | | 1 031 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600 574.00 | 637 463.00 | | 600 574.00 |
EA Autres dettes | 983 471.00 | 1 031 049.00 | | 983 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 190 943.00 | 2 890 811.00 | | 3 190 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 741 407.00 | 3 414 464.00 | | 3 741 407.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
FD Production vendue biens | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
FG Production vendue services | 5 633 071.00 | 561.00 | 5 633 632.00 | 5 633 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 637 917.00 | 561.00 | 5 638 478.00 | 5 637 917.00 |
FM Production stockée | | | 21 300.00 | |
FN Production immobilisée | | | 219 965.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 859.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 934 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 730 255.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 416 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 197 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 303.00 | |
GE Autres charges | | | 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 886 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 934 106.00 | 4 957 277.00 | | 5 934 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 907 296.00 | 4 911 164.00 | | 5 907 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 811.00 | 46 113.00 | | 26 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 976 036.00 | | 297 302.00 | 976 036.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 466.00 | | | 23 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 78 456.00 | 119 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 456.00 | 1 194 881.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 023 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 168.00 | | | 28 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 739 089.00 | | 284 637.00 | 739 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 313.00 | | 12 665.00 | 185 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 315.00 | 129 303.00 | | 140 315.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 684.00 | 782.00 | | 22 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 361.00 | 1 296.00 | | 1 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 269.00 | 127 224.00 | | 116 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 611.00 | | 2 384.00 | 9 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 611.00 | | 2 384.00 | 9 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 611.00 | | 2 384.00 | 9 611.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 384.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 031 660.00 | 1 031 660.00 | | 1 031 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 986.00 | 190 986.00 | | 190 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 127.00 | 114 127.00 | | 114 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 983 471.00 | 983 471.00 | | 983 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 903.00 | | | 115 903.00 |
UX Autres créances clients | 1 091 789.00 | | | 1 091 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 854.00 | | | 854.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 883.00 | | | 10 883.00 |
VB T. V. A. | 139 299.00 | | | 139 299.00 |
VC Groupe et associés | 253 850.00 | | | 253 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 574 500.00 | 134 449.00 | 397 826.00 | 574 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 705.00 | | | 103 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 599.00 | | | 62 599.00 |
VP Divers | 16 292.00 | | | 16 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 505.00 | 34 505.00 | | 34 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 617.00 | | | 249 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 358.00 | | | 19 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 962 843.00 | 1 846 940.00 | 115 903.00 | 1 962 843.00 |
VW T.V.A. | 260 956.00 | 260 956.00 | | 260 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 190 943.00 | 2 750 892.00 | 397 826.00 | 3 190 943.00 |