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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 329 415.00 | 998 721.00 | 330 695.00 | 1 329 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 119.00 | 250 069.00 | 224 050.00 | 474 119.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 793.00 | | 20 793.00 | 20 793.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 465.00 | | 105 465.00 | 105 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 965 017.00 | 1 255 381.00 | 709 636.00 | 1 965 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 462 154.00 | | 462 154.00 | 462 154.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 444 510.00 | | 444 510.00 | 444 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 671 692.00 | 7 416.00 | 1 664 275.00 | 1 671 692.00 |
BZ Autres créances | 2 191 517.00 | | 2 191 517.00 | 2 191 517.00 |
CF Disponibilités | 294 103.00 | | 294 103.00 | 294 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 656.00 | | 30 656.00 | 30 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 094 631.00 | 7 416.00 | 5 087 215.00 | 5 094 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 059 649.00 | 1 262 798.00 | 5 796 851.00 | 7 059 649.00 |
CU Autres participations | 3 619.00 | | 3 619.00 | 3 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 31 283.00 | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 827 626.00 | 544 358.00 | | 827 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 020.00 | 343 986.00 | | 342 020.00 |
DL TOTAL (I) | 1 631 647.00 | 1 339 626.00 | | 1 631 647.00 |
DP Provisions pour risques | 61 200.00 | 34 719.00 | | 61 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 200.00 | 34 719.00 | | 61 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 816.00 | 1 553 338.00 | | 453 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 490 610.00 | 1 562 778.00 | | 1 490 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 573 199.00 | 698 053.00 | | 573 199.00 |
EA Autres dettes | 1 585 493.00 | 1 263 578.00 | | 1 585 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 104 004.00 | 5 078 633.00 | | 4 104 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 796 851.00 | 6 452 979.00 | | 5 796 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 871 771.00 | 4 753 424.00 | | 3 871 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 782.00 | 740.00 | | 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 637.00 | | 3 637.00 | 3 637.00 |
FG Production vendue services | 6 573 506.00 | 12 386.00 | 6 585 892.00 | 6 573 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 577 142.00 | 12 386.00 | 6 589 528.00 | 6 577 142.00 |
FM Production stockée | | | 52 467.00 | |
FN Production immobilisée | | | 67 727.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 763 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 329 241.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -93 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 727 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 791 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 644.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 61 200.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 304 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 459 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 454 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 072.00 | 16 886.00 | | 12 072.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 060.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 4 060.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 949.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 179.00 | 949.00 | | 5 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 821.00 | 3 111.00 | | 4 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 349.00 | 126 890.00 | | 117 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 773 949.00 | 6 226 152.00 | | 6 773 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 431 928.00 | 5 882 166.00 | | 6 431 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 020.00 | 343 986.00 | | 342 020.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 839.00 | 20 961.00 | | 21 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 810 434.00 | | 165 022.00 | 1 810 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 439.00 | 1 965 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 439.00 | 1 824 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 592.00 | | | 31 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 680 532.00 | | 154 233.00 | 1 680 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 310.00 | | 10 789.00 | 98 310.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 038 997.00 | 221 644.00 | 5 259.00 | 1 038 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 310.00 | 282.00 | | 6 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 032 688.00 | 221 361.00 | 5 259.00 | 1 032 688.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 719.00 | 61 200.00 | 34 719.00 | 34 719.00 |
6T Sur comptes clients | 7 416.00 | | | 7 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 416.00 | | | 7 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 135.00 | 61 200.00 | 34 719.00 | 42 135.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 200.00 | 34 719.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 490 610.00 | 1 490 610.00 | | 1 490 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 022.00 | 202 022.00 | | 202 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 400.00 | 93 400.00 | | 93 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 585 493.00 | 1 585 493.00 | | 1 585 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 465.00 | | 105 465.00 | 105 465.00 |
UX Autres créances clients | 1 662 792.00 | 1 662 792.00 | | 1 662 792.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
VB T. V. A. | 193 642.00 | 193 642.00 | | 193 642.00 |
VC Groupe et associés | 23 207.00 | 23 207.00 | | 23 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 034.00 | 220 801.00 | 232 233.00 | 453 034.00 |
VI Groupe et associés | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 627.00 | | | 146 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 245 810.00 | | | 1 245 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 297.00 | 6 297.00 | | 6 297.00 |
VP Divers | 6 381.00 | 6 381.00 | | 6 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 959 637.00 | 1 959 637.00 | | 1 959 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 656.00 | 30 656.00 | | 30 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 999 330.00 | 3 893 865.00 | 105 465.00 | 3 999 330.00 |
VW T.V.A. | 276 703.00 | 276 703.00 | | 276 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 104 004.00 | 3 871 771.00 | 232 233.00 | 4 104 004.00 |