| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 592.00 | 6 310.00 | 282.00 | 6 592.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 244 859.00 | 830 683.00 | 414 176.00 | 1 244 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 382.00 | 202 005.00 | 230 377.00 | 432 382.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 291.00 | | 3 291.00 | 3 291.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 676.00 | | 94 676.00 | 94 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 810 434.00 | 1 038 997.00 | 771 437.00 | 1 810 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 369 118.00 | | 369 118.00 | 369 118.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 392 042.00 | | 392 042.00 | 392 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 406 462.00 | 7 416.00 | 1 399 046.00 | 1 406 462.00 |
BZ Autres créances | 2 276 961.00 | | 2 276 961.00 | 2 276 961.00 |
CF Disponibilités | 1 210 796.00 | | 1 210 796.00 | 1 210 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 578.00 | | 33 578.00 | 33 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 688 958.00 | 7 416.00 | 5 681 542.00 | 5 688 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 499 392.00 | 1 046 414.00 | 6 452 979.00 | 7 499 392.00 |
CU Autres participations | 3 619.00 | | 3 619.00 | 3 619.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 283.00 | 21 364.00 | | 31 283.00 |
DG Autres réserves | 544 358.00 | 355 898.00 | | 544 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 986.00 | 198 379.00 | | 343 986.00 |
DL TOTAL (I) | 1 339 626.00 | 995 641.00 | | 1 339 626.00 |
DP Provisions pour risques | 34 719.00 | 34 719.00 | | 34 719.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 719.00 | 34 719.00 | | 34 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 553 338.00 | 779 033.00 | | 1 553 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 886.00 | 1 036.00 | | 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 562 778.00 | 1 325 433.00 | | 1 562 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 698 053.00 | 561 944.00 | | 698 053.00 |
EA Autres dettes | 1 263 578.00 | 1 407 868.00 | | 1 263 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 078 633.00 | 4 075 315.00 | | 5 078 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 452 979.00 | 5 105 675.00 | | 6 452 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 753 424.00 | 3 577 202.00 | | 4 753 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 740.00 | 666.00 | | 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
FG Production vendue services | 6 034 909.00 | 5 396.00 | 6 040 305.00 | 6 034 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 037 177.00 | 5 396.00 | 6 042 573.00 | 6 037 177.00 |
FM Production stockée | | | 85 658.00 | |
FN Production immobilisée | | | 65 360.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 222 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 958 203.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 418 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 840 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 180.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 747 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 474 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 467 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 886.00 | | | 16 886.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 949.00 | 79 243.00 | | 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 949.00 | 79 243.00 | | 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 111.00 | -79 243.00 | | 3 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 890.00 | 70 264.00 | | 126 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 226 152.00 | 6 643 761.00 | | 6 226 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 882 166.00 | 6 445 382.00 | | 5 882 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 986.00 | 198 379.00 | | 343 986.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 961.00 | 37 452.00 | | 20 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 718 035.00 | | 93 523.00 | 1 718 035.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 124.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 124.00 | 98 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 124.00 | 1 810 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 680 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 592.00 | | | 31 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 587 009.00 | | 93 523.00 | 1 587 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 434.00 | | | 99 434.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 815 817.00 | 223 180.00 | | 815 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 168.00 | 1 141.00 | | 5 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 810 648.00 | 222 039.00 | | 810 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 719.00 | | | 34 719.00 |
6T Sur comptes clients | 7 416.00 | | | 7 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 416.00 | | | 7 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 135.00 | | | 42 135.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 562 778.00 | 1 562 778.00 | | 1 562 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 119.00 | 213 119.00 | | 213 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 409.00 | 154 409.00 | | 154 409.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 676.00 | 73 676.00 | | 73 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 263 578.00 | 1 263 578.00 | | 1 263 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 676.00 | | 94 676.00 | 94 676.00 |
UX Autres créances clients | 1 397 563.00 | 1 397 563.00 | | 1 397 563.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
VB T. V. A. | 163 065.00 | 163 065.00 | | 163 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 552 599.00 | 1 227 389.00 | 325 210.00 | 1 552 599.00 |
VI Groupe et associés | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 946.00 | | | 175 946.00 |
VP Divers | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 110 639.00 | 2 110 639.00 | | 2 110 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 578.00 | 33 578.00 | | 33 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 811 678.00 | 3 717 002.00 | 94 676.00 | 3 811 678.00 |
VW T.V.A. | 256 228.00 | 256 228.00 | | 256 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 078 633.00 | 4 753 424.00 | 325 210.00 | 5 078 633.00 |