| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 941 344.00 | 328 858.00 | 612 486.00 | 941 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 345.00 | 76 702.00 | 194 643.00 | 271 345.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 754.00 | | 14 754.00 | 14 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 919.00 | | 105 919.00 | 105 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 365 147.00 | 408 728.00 | 956 419.00 | 1 365 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 419 373.00 | | 419 373.00 | 419 373.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 324 742.00 | | 324 742.00 | 324 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 388 655.00 | 9 081.00 | 1 379 574.00 | 1 388 655.00 |
BZ Autres créances | 946 182.00 | | 946 182.00 | 946 182.00 |
CF Disponibilités | 272 789.00 | | 272 789.00 | 272 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 127.00 | | 42 127.00 | 42 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 393 868.00 | 9 081.00 | 3 384 787.00 | 3 393 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 759 015.00 | 417 809.00 | 4 341 206.00 | 4 759 015.00 |
CU Autres participations | 3 618.00 | | 3 618.00 | 3 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 523.00 | 5 183.00 | | 6 523.00 |
DG Autres réserves | 123 941.00 | 98 471.00 | | 123 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 882.00 | 26 811.00 | | 132 882.00 |
DL TOTAL (I) | 683 346.00 | 550 464.00 | | 683 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 658 300.00 | 575 238.00 | | 658 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 278.00 | | | 5 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 094 128.00 | 1 031 660.00 | | 1 094 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 646 639.00 | 600 574.00 | | 646 639.00 |
EA Autres dettes | 1 253 514.00 | 983 471.00 | | 1 253 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 657 860.00 | 3 190 943.00 | | 3 657 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 341 206.00 | 3 741 407.00 | | 4 341 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 177 591.00 | 2 750 892.00 | | 3 177 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 898.00 | 739.00 | | 1 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
FD Production vendue biens | 3 352.00 | | 3 352.00 | 3 352.00 |
FG Production vendue services | 5 902 410.00 | | 5 902 410.00 | 5 902 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 905 912.00 | | 5 905 912.00 | 5 905 912.00 |
FM Production stockée | | | -4 718.00 | |
FN Production immobilisée | | | 185 804.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 924.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 159 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 732 066.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 616 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 107 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 477.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 854.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 995 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 353.00 | | | 14 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 233.00 | | | -5 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 168 970.00 | 5 934 106.00 | | 6 168 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 036 088.00 | 5 907 296.00 | | 6 036 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 882.00 | 26 811.00 | | 132 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 194 881.00 | | 225 376.00 | 1 194 881.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 466.00 | | | 23 466.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 984.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 985.00 | 109 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 110.00 | 1 365 147.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 23 466.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 659.00 | 1 227 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 168.00 | | | 28 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 023 726.00 | | 225 376.00 | 1 023 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 521.00 | | | 119 521.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 617.00 | 168 477.00 | 29 366.00 | 269 617.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 466.00 | | 23 466.00 | 23 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 658.00 | 510.00 | | 2 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 494.00 | 167 967.00 | 5 900.00 | 243 494.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 227.00 | 1 854.00 | | 7 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 227.00 | 1 854.00 | | 7 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 227.00 | 1 854.00 | | 7 227.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 854.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 094 128.00 | 1 094 128.00 | | 1 094 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 735.00 | 214 735.00 | | 214 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 072.00 | 134 072.00 | | 134 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 253 514.00 | 1 253 514.00 | | 1 253 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 919.00 | | | 105 919.00 |
UX Autres créances clients | 1 377 772.00 | | | 1 377 772.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 883.00 | | | 10 883.00 |
VB T. V. A. | 116 532.00 | | | 116 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 656 401.00 | 176 133.00 | 464 478.00 | 656 401.00 |
VI Groupe et associés | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 224 372.00 | | | 224 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 464.00 | | | 142 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 636.00 | | | 63 636.00 |
VP Divers | 5 554.00 | | | 5 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 913.00 | 24 913.00 | | 24 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 757 609.00 | | | 757 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 127.00 | | | 42 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 482 883.00 | 2 376 964.00 | 105 919.00 | 2 482 883.00 |
VW T.V.A. | 272 919.00 | 272 919.00 | | 272 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 657 860.00 | 3 177 591.00 | 464 478.00 | 3 657 860.00 |