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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 142 497.00 | 8 780.00 | 133 716.00 | 142 497.00 |
AP Constructions | 263 753.00 | 15 060.00 | 248 692.00 | 263 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 500.00 | 644.00 | 4 855.00 | 5 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 802.00 | 2 716.00 | 18 086.00 | 20 802.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 274 360.00 | | 274 360.00 | 274 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 083 340.00 | 27 202.00 | 1 056 138.00 | 1 083 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 377.00 | | 3 377.00 | 3 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 267.00 | | 31 267.00 | 31 267.00 |
BZ Autres créances | 453 274.00 | | 453 274.00 | 453 274.00 |
CF Disponibilités | 211 436.00 | | 211 436.00 | 211 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 054.00 | | 6 054.00 | 6 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 409.00 | | 705 409.00 | 705 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 788 750.00 | 27 202.00 | 1 761 547.00 | 1 788 750.00 |
CU Autres participations | 376 427.00 | | 376 427.00 | 376 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 98 842.00 | | | 98 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 190.00 | | | 229 190.00 |
DL TOTAL (I) | 729 133.00 | | | 729 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 834.00 | | | 463 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 807.00 | | | 22 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 054.00 | | | 161 054.00 |
EA Autres dettes | 379 044.00 | | | 379 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 032 414.00 | | | 1 032 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 761 547.00 | | | 1 761 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 142.00 | | | 482 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183.00 | | | 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 914 400.00 | | 914 400.00 | 914 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 914 400.00 | | 914 400.00 | 914 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 917 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 142.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 402 401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 77 692.00 | | | 77 692.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 012.00 | | | 26 012.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 012.00 | | | 26 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 369.00 | | | 60 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 358.00 | | | 62 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 345.00 | | | -36 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 941.00 | | | 119 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 944 938.00 | | | 944 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 715 747.00 | | | 715 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 190.00 | | | 229 190.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 920.00 | | 301 760.00 | 879 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 339.00 | 1 083 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 339.00 | 432 553.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 393.00 | | 26 499.00 | 504 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375 527.00 | | 275 260.00 | 375 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 030.00 | 23 142.00 | 37 970.00 | 42 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 030.00 | 23 142.00 | 37 970.00 | 42 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 673.00 | 5 673.00 | | 5 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 699.00 | 78 699.00 | | 78 699.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 781.00 | 59 781.00 | | 59 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379 044.00 | 223 889.00 | 155 155.00 | 379 044.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 274 360.00 | | | 274 360.00 |
UX Autres créances clients | 31 267.00 | | | 31 267.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 266.00 | | | 12 266.00 |
VB T. V. A. | 25 346.00 | | | 25 346.00 |
VC Groupe et associés | 412 500.00 | | | 412 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 650.00 | 68 534.00 | 197 923.00 | 463 650.00 |
VI Groupe et associés | 22 807.00 | 22 807.00 | | 22 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 288.00 | | | 66 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 054.00 | | | 6 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 956.00 | 490 595.00 | 274 360.00 | 764 956.00 |
VW T.V.A. | 18 761.00 | 18 761.00 | | 18 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 032 414.00 | 482 142.00 | 353 078.00 | 1 032 414.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 722.00 | | | 26 722.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 907.00 | | | 4 907.00 |
ST Autres comptes | 126 254.00 | | | 126 254.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 926.00 | | | 25 926.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 59 093.00 | | | 59 093.00 |
YT Sous‐traitance | 833.00 | | | 833.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
YW Taxe professionnelle | 741.00 | | | 741.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 463.00 | | | 27 463.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 213 357.00 | | | 213 357.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 274.00 | | | 11 274.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 448.00 | | | 160 448.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |