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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 147 647.00 | 22 346.00 | 125 302.00 | 147 647.00 |
AP Constructions | 266 373.00 | 37 207.00 | 229 165.00 | 266 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 500.00 | 2 845.00 | 2 655.00 | 5 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 427.00 | 12 335.00 | 28 092.00 | 40 427.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 754 300.00 | | 1 754 300.00 | 1 754 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 334 247.00 | 74 733.00 | 2 259 514.00 | 2 334 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 998.00 | | 338 998.00 | 338 998.00 |
BZ Autres créances | 391 390.00 | | 391 390.00 | 391 390.00 |
CF Disponibilités | 37 747.00 | | 37 747.00 | 37 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 768 133.00 | | 768 133.00 | 768 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 102 380.00 | 74 733.00 | 3 027 647.00 | 3 102 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 200 000.00 | 400 000.00 | | 1 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 400.00 | 328 034.00 | | 16 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 014.00 | 488 366.00 | | 172 014.00 |
DL TOTAL (I) | 1 389 513.00 | 1 217 500.00 | | 1 389 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 144 340.00 | 927 598.00 | | 1 144 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 946.00 | 268 188.00 | | 131 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 830.00 | 9 761.00 | | 31 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 436.00 | 76 519.00 | | 100 436.00 |
EA Autres dettes | 229 582.00 | 424 771.00 | | 229 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 638 134.00 | 1 706 838.00 | | 1 638 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 027 647.00 | 2 924 337.00 | | 3 027 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 957 213.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 957 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 959 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 674.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 27 771.00 | |
GE Autres charges | | | 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 671 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 782.00 | 4 406.00 | | 60 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 882.00 | -4 406.00 | | -46 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 243.00 | | | 53 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 979 879.00 | 1 227 493.00 | | 979 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 807 865.00 | 739 127.00 | | 807 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 014.00 | 488 366.00 | | 172 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 390 740.00 | | 7 407.00 | 2 390 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 1 874 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 900.00 | 2 334 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 900.00 | 459 947.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 595.00 | | 2 252.00 | 471 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 919 145.00 | | 5 155.00 | 1 919 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 167.00 | 27 771.00 | 3 205.00 | 50 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 167.00 | 27 771.00 | 3 205.00 | 50 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 830.00 | 31 830.00 | | 31 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361 528.00 | 361 528.00 | | 361 528.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 827 873.00 | | 827 873.00 | 827 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 338 998.00 | 338 998.00 | | 338 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 144 340.00 | 169 490.00 | 679 857.00 | 1 144 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 333 519.00 | | | 333 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 778.00 | | | 116 778.00 |
VP Divers | 391 389.00 | 391 389.00 | | 391 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 436.00 | 100 436.00 | | 100 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 678 260.00 | 730 386.00 | 947 873.00 | 1 678 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 638 134.00 | 663 285.00 | 679 857.00 | 1 638 134.00 |