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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 147 647.00 | 36 115.00 | 111 532.00 | 147 647.00 |
AP Constructions | 266 373.00 | 59 355.00 | 207 018.00 | 266 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 500.00 | 5 045.00 | 455.00 | 5 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 958.00 | 26 319.00 | 22 639.00 | 48 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 339 181.00 | 126 834.00 | 2 212 347.00 | 2 339 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 775.00 | | 30 775.00 | 30 775.00 |
BZ Autres créances | 226 753.00 | | 226 753.00 | 226 753.00 |
CF Disponibilités | 126 943.00 | | 126 943.00 | 126 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 944.00 | | 385 944.00 | 385 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 725 125.00 | 126 834.00 | 2 598 291.00 | 2 725 125.00 |
CU Autres participations | 1 750 704.00 | | 1 750 704.00 | 1 750 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 165 500.00 | 1 200 000.00 | | 1 165 500.00 |
DH Report à nouveau | 153.00 | 188 413.00 | | 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 835.00 | -114 260.00 | | 88 835.00 |
DL TOTAL (I) | 1 255 588.00 | 1 275 253.00 | | 1 255 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 722 900.00 | 979 522.00 | | 722 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 538.00 | 440.00 | | 277 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 601.00 | 9 555.00 | | 12 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 960.00 | 12 037.00 | | 121 960.00 |
EA Autres dettes | 207 704.00 | 412 609.00 | | 207 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 342 703.00 | 1 414 162.00 | | 1 342 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 598 291.00 | 2 689 415.00 | | 2 598 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 679 881.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 679 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 682 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 340.00 | |
GE Autres charges | | | 6 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 086.00 | 5 469.00 | | 40 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 086.00 | -5 469.00 | | -40 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 880.00 | -34 321.00 | | 23 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 685 407.00 | 575 350.00 | | 685 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 572.00 | 689 610.00 | | 596 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 835.00 | -114 260.00 | | 88 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 393 032.00 | | 3 333.00 | 2 393 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 183.00 | 1 870 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 183.00 | 2 339 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 468 478.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 145.00 | | 3 333.00 | 465 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 927 887.00 | | | 1 927 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 495.00 | 26 340.00 | | 100 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 495.00 | 26 340.00 | | 100 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 601.00 | 12 601.00 | | 12 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 960.00 | 121 960.00 | | 121 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 484 978.00 | 484 978.00 | | 484 978.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 764 277.00 | | 764 277.00 | 764 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
UX Autres créances clients | 30 775.00 | 30 775.00 | | 30 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 722 900.00 | 141 335.00 | 461 810.00 | 722 900.00 |
VI Groupe et associés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 752.00 | 226 752.00 | | 226 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 143 277.00 | 259 000.00 | 884 277.00 | 1 143 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 342 703.00 | 761 137.00 | 461 810.00 | 1 342 703.00 |