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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 147 647.00 | 15 461.00 | 132 186.00 | 147 647.00 |
AP Constructions | 266 373.00 | 26 133.00 | 240 239.00 | 266 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 500.00 | 1 745.00 | 3 755.00 | 5 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 075.00 | 6 827.00 | 45 248.00 | 52 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 390 740.00 | 50 167.00 | 2 340 574.00 | 2 390 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 137 762.00 | | 137 762.00 | 137 762.00 |
BZ Autres créances | 325 847.00 | | 325 847.00 | 325 847.00 |
CF Disponibilités | 118 358.00 | | 118 358.00 | 118 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 763.00 | | 583 763.00 | 583 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 974 504.00 | 50 167.00 | 2 924 337.00 | 2 974 504.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 799 145.00 | | 1 799 145.00 | 1 799 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 328 034.00 | 98 843.00 | | 328 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488 366.00 | 229 191.00 | | 488 366.00 |
DL TOTAL (I) | 1 217 500.00 | 729 134.00 | | 1 217 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 927 598.00 | 463 835.00 | | 927 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 188.00 | 22 807.00 | | 268 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 761.00 | 5 673.00 | | 9 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 519.00 | 161 054.00 | | 76 519.00 |
EA Autres dettes | 424 771.00 | 379 045.00 | | 424 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 706 838.00 | 1 032 414.00 | | 1 706 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 924 337.00 | 1 761 548.00 | | 2 924 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 223 157.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 223 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 225 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 127.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 964.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 715 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 510 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 492 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 012.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 406.00 | 62 358.00 | | 4 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 406.00 | -36 346.00 | | -4 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 119 941.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 227 493.00 | 944 938.00 | | 1 227 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 127.00 | 715 748.00 | | 739 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 488 366.00 | 229 191.00 | | 488 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 083 341.00 | | | 1 083 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 919 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 390 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 471 595.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 553.00 | | | 432 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650 787.00 | | | 650 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 203.00 | 22 964.00 | 50 167.00 | 27 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 203.00 | 22 964.00 | 50 167.00 | 27 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 692 959.00 | 692 959.00 | | 692 959.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 872 718.00 | | | 872 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
UX Autres créances clients | 137 762.00 | | | 137 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 927 598.00 | 105 975.00 | 412 100.00 | 927 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 052.00 | | | 86 052.00 |
VP Divers | 325 847.00 | | | 325 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 458 123.00 | 465 405.00 | 992 718.00 | 1 458 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 706 838.00 | 885 214.00 | 412 100.00 | 1 706 838.00 |