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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 147 647.00 | 29 231.00 | 118 417.00 | 147 647.00 |
AP Constructions | 266 373.00 | 48 281.00 | 218 091.00 | 266 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 500.00 | 3 945.00 | 1 555.00 | 5 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 625.00 | 19 038.00 | 26 587.00 | 45 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 393 032.00 | 100 495.00 | 2 292 537.00 | 2 393 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 675.00 | | 47 675.00 | 47 675.00 |
BZ Autres créances | 316 029.00 | | 316 029.00 | 316 029.00 |
CF Disponibilités | 33 174.00 | | 33 174.00 | 33 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 878.00 | | 396 878.00 | 396 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 789 910.00 | 100 495.00 | 2 689 415.00 | 2 789 910.00 |
CU Autres participations | 1 807 887.00 | | 1 807 887.00 | 1 807 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 188 413.00 | 16 400.00 | | 188 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 260.00 | 172 014.00 | | -114 260.00 |
DL TOTAL (I) | 1 275 253.00 | 1 389 513.00 | | 1 275 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 979 522.00 | 1 144 340.00 | | 979 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440.00 | 131 946.00 | | 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 555.00 | 31 830.00 | | 9 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 037.00 | 100 436.00 | | 12 037.00 |
EA Autres dettes | 412 609.00 | 229 582.00 | | 412 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 414 162.00 | 1 638 134.00 | | 1 414 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 689 415.00 | 3 027 647.00 | | 2 689 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 567 233.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 567 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 570 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 753.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 762.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 697 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 469.00 | 60 782.00 | | 5 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 469.00 | -46 882.00 | | -5 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 321.00 | 53 243.00 | | -34 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 350.00 | 979 879.00 | | 575 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 689 610.00 | 807 864.00 | | 689 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 260.00 | 172 014.00 | | -114 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 334 247.00 | 58 785.00 | | 2 334 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 927 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 393 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 465 145.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 947.00 | 5 198.00 | | 459 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 874 300.00 | 53 587.00 | | 1 874 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 733.00 | 25 762.00 | 100 495.00 | 74 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 733.00 | 25 762.00 | 100 495.00 | 74 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 555.00 | 9 555.00 | | 9 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 037.00 | 12 037.00 | | 12 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 412 609.00 | 412 609.00 | | 412 609.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 821 460.00 | | 821 460.00 | 821 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
UX Autres créances clients | 47 675.00 | 47 675.00 | | 47 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 979 522.00 | 172 722.00 | 623 657.00 | 979 522.00 |
VI Groupe et associés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 818.00 | | | 164 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316 029.00 | 316 029.00 | | 316 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 305 164.00 | 363 704.00 | 941 460.00 | 1 305 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 414 162.00 | 607 362.00 | 623 657.00 | 1 414 162.00 |