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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 98 110.00 | | 98 110.00 | 98 110.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 476.00 | 15 251.00 | 9 224.00 | 24 476.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 382.00 | 24 694.00 | 25 689.00 | 50 382.00 |
040 Immobilisations financières | 3 651.00 | | 3 651.00 | 3 651.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 176 619.00 | 39 945.00 | 136 674.00 | 176 619.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 493.00 | | 15 493.00 | 15 493.00 |
072 Créances – Autres | 18 177.00 | | 18 177.00 | 18 177.00 |
084 Disponibilités | 37 992.00 | | 37 992.00 | 37 992.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 530.00 | | 73 530.00 | 73 530.00 |
110 Total général Actif | 250 149.00 | 39 945.00 | 210 204.00 | 250 149.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 933.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 394.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 527.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 632.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 821.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 449.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 225.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 678.00 | |
180 Total général Passif | | | 210 204.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 315.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 107 081.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 545 815.00 | | | 545 815.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
230 Autres produits | 39.00 | | | 39.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 547 587.00 | | | 547 587.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 252 139.00 | | | 252 139.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 317.00 | | | -5 317.00 |
242 Autres charges externes. | 68 132.00 | | | 68 132.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
250 Rémunérations du personnel | 141 105.00 | | | 141 105.00 |
252 Charges sociales | 28 293.00 | | | 28 293.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 196.00 | | | 14 196.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 502 725.00 | | | 502 725.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 862.00 | | | 44 862.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 394.00 | | | 37 394.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 248.00 | | | 9 248.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 166 304.00 | | | 166 304.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 315.00 | | | 10 315.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 87 763.00 | | | 87 763.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 713.00 | | | 43 713.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |